- 基金業績收起
-
點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 15.27% 近1周 0.73% 近1月 0.00% 近3月 12.24% 近6月 15.60% 近1年 23.58% 近2年 25.60% 近3年 34.03% 2024年度 15.17% 2023年度 -0.86% 2022年度 -11.74% 2021年度 3.30% 2020年度 21.00%
- 基金概況收起
-
基金類型 指數型 申購狀態 申購打開 贖回狀態 贖回打開 定投狀態 定投關閉 單位凈值 1.2410（09-29） 累計凈值 1.6310 成立時間 2009-07-01 最新規模 9.38億 手續費 0.6% 所獲獎項 --
- 基金風險收起
-
基金風險 中高風險 夏普比率(近一年) 1.23 最大回撤(近一年) -10.82%
- 行業配置&投資偏好收起
-
投資風格 行業精選風格
重倉行業（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：22.18%
- 中小板：0%
- 創業板：0%
- 重倉股票&重倉債券收起
-
十大重倉股票
（占比%）- 農業銀行：4.38%
- 貴州茅臺：3.32%
- 中國銀行：3.09%
- 中國石油：2.61%
- 招商銀行：1.74%
- 中國人壽：1.59%
- 交通銀行：1.54%
- 建設銀行：1.35%
- 長江電力：1.34%
- 中國神華：1.22%
-
持股集中度 22.18% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 24國債15：0.58%
- 24國債21：0.2%
- --
- --
- --
-
持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產配置