- 基金業績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.83% 近1周 0.02% 近1月 0.08% 近3月 0.24% 近6月 0.51% 近1年 1.17% 近2年 2.73% 近3年 4.31% 2024年度 1.41% 2023年度 1.66% 2022年度 1.46% 2021年度 1.80% 2020年度 1.83%
- 基金概況收起
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基金類型 貨幣型 申購狀態 申購打開 贖回狀態 贖回打開 定投狀態 定投關閉 單位凈值 1.0000（09-29） 累計凈值 -- 成立時間 2005-02-02 最新規模 13.89億 手續費 免費 所獲獎項 2009年度金牛獎
- 基金風險收起
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基金風險 低風險 夏普比率(近一年) -6.32 最大回撤(近一年) 0.00%
- 行業配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創業板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 24農業銀行CD221：3.29%
- 24交通銀行CD283：3.29%
- 24民生銀行CD386：8.18%
- 25貼現國債19：1.65%
- 25貼現國債25：2.8%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產配置