- 基金業績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 17.82% 近1周 1.82% 近1月 1.76% 近3月 15.33% 近6月 17.97% 近1年 23.07% 近2年 26.52% 近3年 24.40% 2024年度 13.92% 2023年度 -6.13% 2022年度 -19.80% 2021年度 -0.24% 2020年度 23.29%
- 基金概況收起
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基金類型 指數型 申購狀態 申購打開 贖回狀態 贖回打開 定投狀態 定投關閉 單位凈值 1.8510（09-29） 累計凈值 2.4370 成立時間 2009-12-16 最新規模 56.97億 手續費 0.6% 0.8%所獲獎項 2018年度金牛獎 2015年度金牛獎 2011年度金牛獎
- 基金風險收起
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基金風險 中風險 夏普比率(近一年) 1.08 最大回撤(近一年) -15.39%
- 行業配置&投資偏好收起
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投資風格 趨勢跟蹤風格
重倉行業（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：9.93%
- 中小板：1.28%
- 創業板：1.35%
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- 中國平安：1.53%
- 貴州茅臺：1.39%
- 江蘇銀行：1.36%
- 寧德時代：1.35%
- 國信證券：1.28%
- 長江電力：1.22%
- 招商銀行：1.19%
- 杭州銀行：1.16%
- 中國石油：1.06%
- 農業銀行：1.02%
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持股集中度 12.56% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 恒帥轉債：0%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產配置