- 基金業績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 1.11% 近1周 -0.03% 近1月 0.32% 近3月 0.50% 近6月 0.51% 近1年 2.04% 近2年 5.70% 近3年 8.99% 2024年度 4.06% 2023年度 4.26% 2022年度 1.56% 2021年度 3.81% 2020年度 2.30%
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態 申購關閉 贖回狀態 贖回關閉 定投狀態 定投關閉 單位凈值 1.1512（11-25） 累計凈值 1.1880 成立時間 2019-10-17 最新規模 33.63億 手續費 -- 所獲獎項 --
- 基金風險收起
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基金風險 中低風險 夏普比率(近一年) 0.53 最大回撤(近一年) -0.77%
- 行業配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創業板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 21海寧城投MTN001：2.44%
- 22國開15：2.23%
- 23成華棚改MTN001：2.45%
- 24諸暨國資MTN001：3.06%
- 25進出04：5.4%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產配置