- 基金業績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 4.36% 近1周 -0.10% 近1月 0.87% 近3月 1.55% 近6月 2.86% 近1年 3.46% 近2年 9.65% 近3年 10.36% 2024年度 1.58% 2023年度 4.49% 2022年度 -10.22% 2021年度 -5.31% 2020年度 -6.87%
- 基金概況收起
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基金類型 QDII 申購狀態 申購關閉 贖回狀態 贖回關閉 定投狀態 定投關閉 單位凈值 1.0507（09-26） 累計凈值 1.0707 成立時間 2016-03-03 最新規模 65.54億 手續費 0.3% 所獲獎項 --
- 基金風險收起
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基金風險 中風險 夏普比率(近一年) 0.61 最大回撤(近一年) -2.05%
- 行業配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創業板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- HSBC 5.874 11/18/35：1.91%
- TENCNT 3.975 04/11/29：1.96%
- T 4 7/8 05/31/26：5.4%
- T 3 7/8 08/15/34：1.95%
- CICCHK Float 01/18/27：2.08%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產配置