- 基金業績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 1.41% 近1周 0.03% 近1月 0.13% 近3月 0.35% 近6月 0.74% 近1年 1.58% 近2年 3.73% 近3年 5.94% 2024年度 2.03% 2023年度 2.19% 2022年度 2.18% 2021年度 2.62% 2020年度 2.59%
- 基金概況收起
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基金類型 貨幣型 申購狀態 申購打開 贖回狀態 贖回打開 定投狀態 定投關閉 單位凈值 1.0000（11-25） 累計凈值 -- 成立時間 2015-01-27 最新規模 182.44億 手續費 免費 所獲獎項 2016年度金牛獎
- 基金風險收起
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基金風險 低風險 夏普比率(近一年) 1.83 最大回撤(近一年) 0.00%
- 行業配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創業板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 25農發11：1.62%
- 25深圳農商銀行CD049：1.6%
- 25齊魯銀行CD100：1.6%
- 25北京銀行CD114：3.73%
- 25寧波銀行CD120：1.6%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產配置