易方達如意盈安6個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
易方達如意盈安6個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月19日
1.公告基本信息
基金名稱 易方達如意盈安6個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）
基金簡稱 易方達如意盈安6個月持有混合發起式（FOF）
基金主代碼 025822
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月18日
基金管理人名稱 易方達基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規、《易方達如意盈安6
個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）基金合同》《易方達如意
盈安6個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）招募說明書》
注：A類份額基金代碼為025822，C類份額基金代碼為025823。
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的
文號 中國證券監督管理委員會證監許可〔2025〕2199號
基金募集期間 自2025年11月10日至2025年11月14日
驗資機構名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年11月18日
募集有效認購總戶數（單位：戶） 24,688
份額類別 易方達如意盈安6個月持
有混合發起式（FOF）A
易方達如意盈安6個月持
有混合發起式（FOF）C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民
幣元） 3,163,527,422.60 2,684,016,294.41 5,847,543,717.01
認購資金在募集期間產生的利息
（單位：人民幣元） 473,899.35 376,681.04 850,580.39
募集份額（單
位：份）
有效認購份額 3,163,527,422.60 2,684,016,294.41 5,847,543,717.01
利息結轉的份額 473,899.35 376,681.04 850,580.39
合計 3,164,001,321.95 2,684,392,975.45 5,848,394,297.40
其中： 募集期
間基金管理人
運用固有資金
認購本基金情
況
認 購 的 基 金 份 額
（單位：份） 10,001,555.71 0.00 10,001,555.71
占基金總份額比例 0.3161% 0.0000% 0.1710%
其他需要說明的事
項
認購日期為2025年11月13
日， 認購費率為1,000元/
筆。
－ －
其中： 募集期
間基金管理人
的從業人員認
購本基金情況
認 購 的 基 金 份 額
（單位：份） 219,174.83 20,005.66 239,180.49
占基金總份額比例 0.0069% 0.0007% 0.0041%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 是
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 2025年11月18日
注：（1）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為0；本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為0。
（2）本基金合同生效前的信息披露費、會計師費和律師費不從基金財產中列支。
3.發起式基金發起資金持有份額情況
項目 持有份額總數 持有份額占基
金總份額比例 發起份額總數 發起份額占基
金總份額比例
發起份額承諾持
有期限
基金管理人固有資金 10,001,555.71 0.1710% 10,001,555.71 0.1710% 不少于3年
基金管理人高級管理
人員 - - - - -
基金經理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計 10,001,555.71 0.1710% 10,001,555.71 0.1710% -
4.其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期。本基金對投資者認/申購的每份基金份額設定6個月（一個月按30天計算，下同）最短持有期限，在最短持有期限內，基金管理人對投資者的相應基金份額不辦理贖回確認。即對于每份基金份額，當持有時間小于6個月，無法確認贖回；當持有時間大于等于6個月，可以確認贖回。最短持有期的最后一日為最短持有期到期日。對于每份基金份額，基金管理人僅在最短持有期到期日之后（不含該日）為基金份額持有人辦理相應基金份額的贖回確認。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上進行公告。
易方達基金管理有限公司
2025年11月19日
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