華夏國證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金份額發售公告
基金管理人：華夏基金管理有限公司
基金托管人：中信銀行股份有限公司
重要提示
1、華夏國證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（以下簡稱“本基金”）已獲中國
證監會2025年9月24日證監許可[2025]2173號文準予注冊。
2、本基金是契約型開放式股票型ETF聯接基金。
3、本基金的基金管理人及登記機構為華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），基金托管人
為中信銀行股份有限公司。
4、本基金的募集對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的符合法律法規規定的可投
資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買
證券投資基金的其他投資人。
5、本基金自2025年11月27日起至2025年12月10日（含）通過基金份額發售機構公開發售，具體
業務辦理時間參見本發售公告及基金管理人后續發布的相關公告，各銷售機構具體業務辦理時間以
其各自規定為準。本基金的募集期限不超過3個月，自基金份額開始發售之日起計算。本公司也可
根據基金銷售情況在募集期限內適當延長或縮短基金發售時間，并及時公告?；鸸芾砣丝珊侠碚{
整發售期并公告。
6、本基金首次募集總規模上限為人民幣80億元（即確認的有效認購金額，不含募集期利息），采
取“末日比例確認”的方式對上述規模限制進行控制。
7、本基金的基金份額發售機構包括本公司的直銷機構和本公司指定的發售代理機構。基金份額
發售機構辦理本基金開戶、認購等業務的網點、日期、時間和程序等事項參照各基金份額發售機構的
具體規定。
8、投資者在首次認購本基金時，需按基金份額發售機構的規定，提出開立本公司基金賬戶和銷售
機構交易賬戶的申請。除法律法規另有規定外，一個投資者只能開立和使用一個基金賬戶，已經開立
本公司基金賬戶的投資者可免予申請開立基金賬戶。
投資者應保證用于認購的資金來源合法，投資者應有權自行支配，不存在任何法律上、合約上或
其他方面的障礙。投資者已提交的身份證件或身份證明文件如已過有效期，請及時辦理相關更新手
續，以免影響認購。投資者在認購時還應遵守銷售機構有關反洗錢的相關要求，配合提供必要的客戶
身份信息與資料。
9、本基金根據認購費、申購費、銷售服務費收取方式或其他條件的不同，將基金份額分為不同的
類別。在投資者認購/申購時收取前端認購/申購費的，稱為A類基金份額；不收取前后端認購/申購
費，而從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為C類基金份額。A類、C類基金份額分別設置代
碼，分別計算和公告基金份額凈值和基金份額累計凈值。
10、本基金認購以金額申請。本基金每份A類、C類基金份額初始面值均為1.00元，認購價格均為
1.00元。投資者認購基金份額時，需按銷售機構規定的方式全額交付認購款項。投資者可以多次認
購本基金基金份額，但需符合相關法律法規、業務規則以及本基金發售規?？刂品桨傅囊幎?，投資者
通過基金管理人直銷機構或華夏財富認購本基金A類或C類基金份額的每次認購金額均不得低于
1.00元（含認購費），通過其他代銷機構認購本基金A類或C類基金份額的每次最低認購金額以各代銷
機構的規定為準。具體業務辦理請遵循各銷售機構的相關規定。銷售機構可調整每次最低認購金額
并進行公告。認購申請受理完成后，投資者不得撤銷。投資者在認購時須注意選擇相應的份額類別，
正確填寫擬認購基金份額的代碼。
11、基金份額發售機構銷售網點受理認購申請并不表示對該申請的成功確認，而僅代表銷售網點
確實收到了認購申請。申請是否成功應以登記機構的確認為準。投資者應在基金合同生效后到其辦
理認購業務的銷售網點查詢最終確認情況和有效認購份額?；鸸芾砣思盎鸱蓊~發售機構不承擔
對確認結果的通知義務，投資者本人應主動查詢認購申請的確認結果。
12、本公告僅對本基金發售的有關事項和規定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳
細閱讀《華夏國證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書》。本基金的基金
合同、托管協議、招募說明書、產品資料概要及本公告將同時刊登在本公司網站。投資者如有疑問，可
撥打本公司客戶服務電話（400-818-6666）及各發售代理機構客戶服務電話。
13、風險提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者根據所持有的基
金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包括：因整體政治、經濟、社會
等環境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，由于基金
份額持有人連續大量贖回基金產生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的管理風
險，本基金的特定風險等。本基金為華夏國證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱
“華夏國證港股通科技ETF”）的聯接基金，主要通過投資華夏國證港股通科技ETF緊密跟蹤標的指數
的表現，因此本基金的凈值會因華夏國證港股通科技ETF凈值波動而產生波動。本基金為指數基金，
投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數編制機構停止服務、標的指數變更的風
險、成份股停牌或退市等潛在風險。本基金資產投資于港股，會面臨港股通機制下因投資環境、投資
標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、
港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。本基金的預期風險和預期收益高于混合型基金、債
券型基金和貨幣市場基金。根據2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，基金管
理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級，風險評級行為不改變基金的實質性風險收益特征，但
由于風險分類標準的變化，本基金的風險等級表述可能有相應變化，具體風險評級結果應以基金管理
人和銷售機構提供的評級結果為準。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，存托憑證的
境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。
本基金可投資于資產支持證券，可能面臨的風險包括流動性風險、證券提前贖回風險、再投資風
險和SPV違約風險等。本基金可投資于股票期權、股指期貨、國債期貨等金融衍生品，可能面臨的風
險包括市場風險、流動性風險、基差風險、保證金風險、信用風險、操作風險等。本基金可參與轉融通
證券出借業務，面臨的風險包括但不限于流動性風險、信用風險、市場風險等。
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人可能依照法律法規及基金合同
的約定啟用側袋機制。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，暫停披露側袋賬
戶份額凈值，不辦理側袋賬戶的申購贖回。側袋賬戶對應特定資產的變現時間和最終變現價格都具
有不確定性，并且有可能變現價格大幅低于啟用側袋機制時的特定資產的估值，基金份額持有人可能
因此面臨損失。投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的特
定風險。
投資者應當認真閱讀并完全理解基金合同第二十部分規定的免責條款、第二十一部分規定的爭
議處理方式。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，
也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現?；鸸芾砣颂嵝淹?br/>資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風
險，由投資者自行負擔。投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的基金合同、招募說明書及基
金產品資料概要等法律文件，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，并充分考慮自身的風險承
受能力，在了解產品情況、聽取銷售機構適當性匹配意見的基礎上，理性判斷市場，謹慎做出投資決
策。基金具體風險評級結果以銷售機構提供的評級結果為準。
14、本公司可綜合各種情況對發售安排做適當調整。本公司擁有對本基金份額發售公告的最終
解釋權。
一、本次發售基本情況
（一）基金的基本信息
基金名稱：華夏國證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金簡稱：華夏國證港股通科技ETF聯接
基金代碼：025805（A類）、025806（C類）
運作方式：契約型開放式
基金類別：ETF聯接基金、股票型
存續期限：不定期
本基金為目標ETF的聯接基金。本基金主要投資于目標ETF以求達到投資目標，目標ETF的標
的指數和本基金的標的指數一致，投資目標相似。
在投資方法上，本基金為目標ETF的聯接基金，主要通過投資于目標ETF來跟蹤標的指數；本基
金的目標ETF主要采用復制法來跟蹤標的指數。
在交易方式上，本基金投資者目前只能通過場外銷售機構以現金的方式申購、贖回；本基金的目
標ETF屬于交易型開放式指數證券投資基金，目標ETF的投資者可以在二級市場上買賣ETF，也可以
根據申購贖回清單按照申購、贖回對價通過申購贖回代理機構申購、贖回ETF。
本基金與目標ETF業績表現可能出現差異，可能引發差異的因素主要包括：
1、法律法規對投資比例的要求。本基金作為普通的開放式基金，需每個交易日日終在扣除股指
期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，將不低于基金資產凈值5%的資產投資于現金
或者到期日在一年以內的政府債券；目標ETF不受上述投資比例的限制。
2、申購贖回的影響。本基金申贖采取現金方式，大額申贖可能會對基金凈值產生一定影響；目標
ETF申購贖回根據申購贖回清單按照申購、贖回對價辦理，申購贖回對基金凈值的影響較小。
（二）基金份額的類別設置
本基金根據認購費、申購費、銷售服務費收取方式或其他條件的不同，將基金份額分為不同的類
別。在投資者認購/申購時收取前端認購/申購費的，稱為A類基金份額；不收取前后端認購/申購費，
而從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為C類基金份額。A類、C類基金份額分別設置代碼，分
別計算和公告基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（三）募集規模上限及控制方案
本基金首次募集總規模上限為人民幣80 億元（即確認的有效認購金額，不含募集期利息），采取
“末日比例確認”的方式對上述規模限制進行控制。具體處理方式如下：
1、若募集期內本基金募集總規模不超過人民幣80億元，則投資者在募集期內提交的有效認購申
請全部予以確認。
2、若募集期內任一基金份額發售日（含募集首日）業務辦理時間結束后，本基金募集總規模超過
人民幣80億元，則該日為本基金最后認購日（即募集期末日），本基金自募集期末日的次日起不再接
受投資者認購申請，本基金管理人將對募集期末日之前的有效認購申請全部予以確認，對募集期末日
的有效認購申請采用“末日比例確認”的原則給予部分確認，未確認部分的認購款項（不含募集期間利
息）將在募集期結束后退還給投資者。
3、末日認購申請確認比例的計算方法（公式中金額均不含募集期間利息）：
募集期末日有效認購申請確認比例=（80億元－募集期末日之前有效認購申請金額）/募集期末日
有效認購申請金額
投資者在募集期末日有效認購申請確認金額=投資者在募集期末日提交的有效認購申請金額*募
集期末日有效認購申請確認比例
投資者募集期內需交納的認購費按照單筆有效認購申請確認金額對應的費率計算，投資者在募
集期末日認購申請確認金額不受最低認購金額限制?；鸱蓊~銷售機構受理認購申請并不表示對該
申請是否成功的確認，而僅代表基金份額銷售機構確實收到了認購申請。申請是否成功應以登記機
構的確認為準。投資者應在基金合同生效后到其辦理認購業務的銷售網點查詢最終確認情況和有效
認購份額。基金管理人及代銷機構不承擔對確認結果的通知義務，投資者本人應主動查詢認購申請
的確認結果。
本基金的有效認購申請資金在募集期內所產生的利息在基金募集期結束后折算成基金份額，歸
投資者所有。投資者認購所得份額按四舍五入原則保留到小數點后兩位，由此誤差產生的損失由基
金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。
基金管理人可對募集規模相關事項進行調整，具體詳見屆時發布的相關公告。
（四）基金份額初始面值、發售價格
本基金每份A類、C類基金份額初始面值均為1.00元人民幣，認購價格均為1.00元人民幣。
（五）發售對象
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法
律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（六）基金份額發售機構
本基金的基金份額發售機構為本公司直銷機構和本公司指定的發售代理機構。本公司可以根據
情況變化增加或者減少基金份額發售機構，基金份額發售機構可以根據情況增加或者減少其銷售城
市、網點。具體發售機構名單見本發售公告或后續基金管理人發布的相關公告或基金管理人網站公
示。
（七）發售時間安排
本基金募集期限不超過3個月，自基金份額開始發售之日起計算。
本基金自2025年11月27日起至2025年12月10日（含）進行發售，具體業務辦理時間參見本公告
及基金管理人發布的相關公告，各銷售機構具體業務辦理時間以其各自規定為準。如果在此發售期
間未達到本基金招募說明書規定的基金備案條件，基金可在募集期限內繼續銷售，直到達到基金備案
條件。本基金管理人可根據認購的情況在募集期內適當延長或縮短募集時間，并及時公告。另外，如
遇突發事件，以上基金募集期的安排也可以適當調整?；鸸芾砣丝珊侠碚{整發售期并公告。
（八）發售方式
1、本基金認購以金額申請。投資者認購基金份額時，需按銷售機構規定的方式全額交付認購款
項。投資者可以多次認購本基金基金份額，但需符合相關法律法規、業務規則以及本基金發售規?？?br/>制方案的規定，投資者通過基金管理人直銷機構或華夏財富認購本基金A類或C類基金份額的每次
認購金額均不得低于1.00元（含認購費），通過其他代銷機構認購本基金A類或C類基金份額的每次
最低認購金額以各代銷機構的規定為準。具體業務辦理請遵循各銷售機構的相關規定。銷售機構可
調整每次最低認購金額并進行公告。認購申請受理完成后，投資者不得撤銷。投資者在認購時須注
意選擇相應的份額類別，正確填寫擬認購基金份額的代碼。
2、投資者在首次認購本基金時，如尚未開立本公司基金賬戶，需按基金份額發售機構的規定，提
出開立本公司基金賬戶和基金份額發售機構交易賬戶的申請。開戶和認購申請可同時辦理，一次性
完成，但認購申請的確認須以開戶確認成功為前提條件。已開立本公司基金賬戶的投資者在原開戶
機構的網點購買本基金時不需再次開立本公司基金賬戶，在新的基金份額發售機構網點購買本基金
時，可辦理增開交易賬戶業務。
（九）認購費用
1、投資者在認購A類基金份額時需交納前端認購費，費率按認購金額遞減，具體如下：
認購金額（含認購費）
認購金額 ＜ 100 萬元
100 萬元 ≤ 認購金額 ＜ 500 萬元
認購金額 ≥ 500 萬元
前端認購費率
0.80%
0.40%
每筆1000元
通過基金管理人的直銷中心認購本基金A類基金份額的養老金客戶，其前端認購費率在以上規
定認購費率基礎上實行1折優惠，固定費率不設優惠。
養老金客戶包括全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金、職業年金以及養老目標基金、
個人稅收遞延型商業養老保險、養老理財、專屬商業養老保險、商業養老金等第三支柱養老保險相關
產品。如將來出現經監管部門認可的新的養老金類型，基金管理人可通過招募說明書更新或發布臨
時公告將其納入養老金客戶范圍。非養老金客戶指除養老金客戶外的其他投資者。
2、投資者在認購C類基金份額時不收取認購費。
3、本基金認購費由認購人承擔，認購費不列入基金財產，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記結
算等募集期間發生的各項費用。
4、投資者重復認購時，需按單筆認購金額對應的費率分別計算認購費用。
（十）募集資金利息的處理方式
本基金的有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額（折算份額類型為投資者認購
時選擇的相應類別），歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額以登記機構的記錄為準。
（十一）認購份額的計算
本基金A類、C類基金份額的初始面值均為1.00元。
1、當投資者選擇認購A類基金份額時，認購份額的計算方法如下：
（1）認購費用適用比例費率時，認購份額的計算方法如下：
凈認購金額=認購金額（/ 1＋前端認購費率）
前端認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購資金利息）/1.00元
（2）認購費用為固定金額時，認購份額的計算方法如下：
前端認購費用＝固定金額
凈認購金額=認購金額－前端認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購資金利息）/1.00元
2、當投資者選擇認購C類基金份額時，認購份額的計算方法如下：
認購份額＝（認購金額＋認購資金利息）/1.00元
3、認購份額的計算按照四舍五入方法，保留小數點后兩位，由此誤差產生的損失由基金財產承
擔，產生的收益歸基金財產所有。
例：某投資者投資 1,000.00 元認購本基金 A 類基金份額，適用的認購費率為 0.80%，假設這 1,
000.00元在募集期間產生的利息為0.46元，則其可得到的A類基金份額計算如下：
凈認購金額=1,000.00（/ 1+0.80%）=992.06元
前端認購費用=1,000.00-992.06=7.94元
認購份額=（992.06+0.46）/1.00=992.52份
即投資者投資1,000.00元認購本基金A類基金份額，加上募集期間利息后一共可以得到992.52份
A類基金份額。
例：某投資者投資1,000.00元認購本基金C類基金份額，假設這1,000.00元在募集期間產生的利
息為0.46元，則其可得到的C類基金份額計算如下：
認購份額=（1,000.00+0.46）/1.00=1,000.46份
即投資者投資1,000.00元認購本基金C類基金份額，加上募集期間利息后一共可以得到1,000.46
份C類基金份額。
二、投資者的開戶與認購程序
（一）直銷機構業務辦理程序
1、業務辦理時間
本公司分公司及投資理財中心業務辦理時間為：基金發售日的8：30～17：00（周六、周日及法定節
假日不受理）。
本公司電子交易平臺業務辦理時間為每一基金份額發售日，發售末日截止時間為當日17：00（發
售末日15：00-17：00間，本公司電子交易平臺僅支持投資者通過部分支付方式認購本基金，具體支付
方式以本公司電子交易平臺屆時實際列示為準）。
2、投資者在本公司分公司及投資理財中心開戶要求
（1）個人投資者請提供下列資料：
①本人有效身份證件（身份證、軍官證、士兵證、戶口本、警官證、文職證、港澳居民來往內地通行
證、臺胞證、護照等）原件。委托他人代辦的，需提供雙方當事人身份證件原件和委托人簽名的授權委
托書原件。
②本人的銀行卡或儲蓄存折。
③填妥的《開戶申請單（個人）》。
④風險承受能力調查問卷。
⑤本公司分公司及投資理財中心要求提供的其他有關材料。
（2）機構投資者請提供下列資料：
①填妥的加蓋單位公章的《開戶申請表（機構）》。
②營業執照或注冊登記證書正（副）本、組織機構代碼證及稅務登記證原件或加蓋單位公章的復
印件。
③法人或負責人身份證件原件或加蓋單位公章的復印件。
④銀行開戶許可證或銀行出具的該機構投資者在銀行開立的存款賬戶開戶證明原件或加蓋單位
公章的復印件。
⑤基金業務授權委托書（本公司標準文本，須加蓋單位公章和法定代表人或授權人章）。
⑥被授權人（即業務經辦人）身份證件原件或加蓋單位公章的復印件。
⑦《印鑒卡》（一式三份）。
⑧開通傳真交易的需要簽署《傳真交易協議》（一式兩份）。
⑨《機構投資者調查問卷》（業務經辦人簽字并加蓋單位公章）。
⑩本公司分公司及投資理財中心要求提供的其他有關材料。
3、投資者在本公司分公司及投資理財中心辦理認購業務
（1）個人投資者辦理認購業務請提供如下資料：
①本人有效身份證件。
②投資者的付款憑證，包括刷卡憑條、匯款或存款憑證。
③填妥的《認購單》。
④本公司分公司及投資理財中心要求提供的其他有關材料。
（2）機構投資者辦理認購業務請提供如下資料：
①業務經辦人的有效身份證件。
②匯款憑證。
③填妥并加蓋印鑒章的《認購單》。
④本公司分公司及投資理財中心要求提供的其他有關材料。
4、本公司直銷資金劃轉賬戶
投資者認購本基金，需在募集期內，將足額認購資金匯入下列本公司任一直銷資金專戶：
（1）興業銀行賬戶
戶名：華夏基金管理有限公司
賬號：326660100100373856
開戶銀行名稱：興業銀行北京分行營業部
（2）交通銀行賬戶
戶名：華夏基金管理有限公司直銷資金專戶
賬號：110060149018000349649
開戶銀行名稱：交通銀行北京分行營業部
（3）中國建設銀行賬戶
戶名：華夏基金管理有限公司直銷資金專戶
賬號：11001046500056001600
開戶銀行名稱：中國建設銀行北京復興支行
（4）中國工商銀行賬戶
戶名：華夏基金管理有限公司直銷資金專戶
賬號：0200250119000000892
開戶銀行名稱：中國工商銀行北京復興門支行
（5）招商銀行賬戶
戶名：華夏基金管理有限公司直銷資金專戶
賬號：866589001110001
開戶銀行名稱：招商銀行北京分行金融街支行
（6）中國銀行賬戶
戶名：華夏基金管理有限公司
賬號：660074740743
開戶銀行名稱：中國銀行廣州越秀支行營業部
5、投資者通過本公司電子交易平臺辦理業務
持有中國建設銀行儲蓄卡、中國農業銀行借記卡、中國工商銀行借記卡、中國銀行借記卡、招商銀
行儲蓄卡、交通銀行太平洋借記卡、興業銀行借記卡、民生銀行借記卡、浦發銀行借記卡、廣發銀行借
記卡、上海銀行借記卡、平安銀行借記卡、中國郵政儲蓄銀行借記卡、華夏銀行借記卡、光大銀行借記
卡、北京銀行借記卡等銀行卡的個人投資者，以及在華夏基金投資理財中心開戶的個人投資者，在登
錄本公司網站（www.ChinaAMC.com）或本公司移動客戶端，與本公司達成電子交易的相關協議，接受
本公司有關服務條款并辦理相關手續后，即可辦理基金賬戶開立、基金認購、信息查詢等各項業務，具
體業務辦理情況及業務規則請登錄本公司網站查詢。
6、注意事項
（1）通過本公司分公司及投資理財中心辦理業務的，若投資者的認購資金在認購申請當日17：00
之前未到達本公司指定的直銷資金專戶，則當日提交的認購申請作廢，投資者需重新提交認購申請并
確保資金在認購申請當日17：00之前到達本公司指定的直銷資金專戶。通過本公司電子交易平臺辦
理業務的，若投資者在發售期間（不含發售末日）交易日的15：00之前提出認購申請，但在當日15：00
之前未完成支付，則該筆認購申請作廢，投資者需重新提交認購申請，并在下一個交易日15：00前完
成支付，投資者在發售末日17：00之前提出認購申請，需在當日17：00之前完成支付，若未完成支付，
則該筆認購申請作廢。在本基金發行截止日的截止時間之前，若投資者的認購資金未到達本公司指
定賬戶，則投資者提交的認購申請將可被認定為無效認購。
（2）已開立本公司基金賬戶的投資者無需再次開立基金賬戶，但辦理業務時需提供基金賬號和相
關證件。
（3）具體業務辦理規則和程序以本公司直銷機構的規定為準，投資者填寫的資料需真實、準確，否
則由此引發的錯誤和損失，由投資者自行承擔。
（二）投資者在代銷機構的開戶與認購程序、具體業務辦理時間以各代銷機構的規定為準。
三、清算與交割
本基金認購業務的清算交收由登記機構完成。認購的確認以登記機構的確認結果為準。
（一）本基金的有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額（折算份額類型為投資者
認購時選擇的相應類別），歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額以登記機構的記錄為準。
（二）基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用?；?br/>金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產中列支。
（三）若投資者的認購申請被全部或部分確認為無效，基金管理人應當將無效申請部分對應的認
購款項退還給投資者。
（四）投資者應在基金合同生效后到其辦理認購業務的銷售網點查詢最終確認情況和有效認購份
額?；鸸芾砣瞬怀袚鷮Υ_認結果的通知義務，投資者本人應主動查詢認購申請的確認結果。
四、基金的驗資與基金合同生效
本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少
于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規
及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起
10日內，向中國證監會辦理基金備案手續?；鹉技_到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基
金備案手續并取得中國證監會書面確認之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效?；鸸芾砣嗽?br/>收到中國證監會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已交納的款項，并加計銀行同期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬?；鸸芾砣?、基金托管
人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
五、本次發售當事人或中介機構
（一）基金管理人
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區安慶大街甲3號院
辦公地址：北京市朝陽區北辰西路6號院北辰中心C座5層
法定代表人：鄒迎光
客戶服務電話：400-818-6666
傳真：010-63136700
聯系人：邱曦
網址：www.ChinaAMC.com
（二）基金托管人
名稱：中信銀行股份有限公司（簡稱“中信銀行”）
住所：北京市朝陽區光華路10號院1號樓6-30層、32-42層
辦公地址：北京市朝陽區光華路10號院1號樓6-30層、32-42層
法定代表人：方合英
聯系人：中信銀行資產托管部
聯系電話：4006800000
傳真：010-85230024
客服電話：95558
網址：www.citicbank.com
（三）基金份額發售機構
1、直銷機構
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區安慶大街甲3號院
辦公地址：北京市朝陽區北辰西路6號院北辰中心C座5層
客戶服務電話：400-818-6666
傳真：010-63136700
聯系人：張德根
網址：www.ChinaAMC.com
募集期間，投資者可以通過本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公
司、廣州分公司、成都分公司，設在北京的投資理財中心以及電子交易平臺進行認購。
（1）北京分公司
地址：北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座1層（100033）
電話：010-88087226
傳真：010-88066028
（2）北京西三環投資理財中心
地址：北京市海淀區北三環西路99號西海國際中心1號樓一層107-108A（100089）
電話：010-82523198
傳真：010-82523196
（3）北京望京投資理財中心
地址：北京市朝陽區望京宏泰東街綠地中國錦103（100102）
電話：010- 64709882
傳真：010- 64702330
（4）北京朝陽投資理財中心
地址：北京市朝陽區朝陽門兆泰國際AB座2層（100020）
電話：010- 64185185
傳真：010- 64185180
（5）上海分公司
地址：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號1902室（200120）
電話：021-50820661
傳真：021-50820867
（6）深圳分公司
地址：深圳市福田區蓮花街道福新社區福田區福中三路與鵬程一路交匯處西南廣電金融中心
40A（518000）
電話：0755-82033033
傳真：0755-82031949
（7）南京分公司
地址：南京市鼓樓區漢中路2號金陵飯店亞太商務樓30層AD2區（210005）
電話：025-84733916
傳真：025-84733928
（8）杭州分公司
地址：浙江省杭州市上城區萬象城2幢2701室-01（310020）
電話：0571-89716606
傳真：0571-89716610
（9）廣州分公司
地址：廣州市天河區珠江西路5號5901房自編A單元（510623）
電話：020-38460001
傳真：020-38067182
（10）成都分公司
地址：成都市高新區交子大道177號中海國際中心B座1棟1單元14層1406-1407號（610000）
電話：028-65730073
傳真：028-86725412
（11）電子交易
本公司電子交易包括網上交易、移動客戶端交易等。投資者可以通過本公司網上交易系統或移
動客戶端辦理基金的認購、申購、贖回等業務，具體業務辦理情況及業務規則請登錄本公司網站查
詢。本公司網址：www.ChinaAMC.com。
2、代銷機構
（1）中信銀行股份有限公司
住所：北京市朝陽區光華路10號院1號樓6-30層、32-42層
辦公地址：北京市朝陽區光華路10號院1號樓6-30層、32-42層
法定代表人：方合英
電話：010-66637271
傳真：010-65550827
聯系人：王曉琳
網址：www.citicbank.com
客戶服務電話：95558
（2）上海華夏財富投資管理有限公司
住所：上海市虹口區東大名路687號一幢二樓268室
辦公地址：北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座8層
法定代表人：毛淮平
電話：010-88066326
傳真：010-63136184
聯系人：張靜怡
網址：www.amcfortune.com
客戶服務電話：400-817-5666
代銷機構可銷售的基金份額類別及其具體業務辦理狀況遵循其各自規定執行。
3、本公司可以根據情況變化增加或者減少基金份額發售機構?；鸱蓊~發售機構可以根據情況
增加或者減少其銷售城市、網點。各銷售機構具體業務辦理情況以其各自規定為準。投資者可在本
基金發售期登錄本公司網站查詢發售機構信息。
（四）登記機構
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區安慶大街甲3號院
辦公地址：北京市朝陽區北辰西路6號院北辰中心C座5層
法定代表人：鄒迎光
客戶服務電話：400-818-6666
傳真：010-63136700
聯系人：朱威
（五）律師事務所
名稱：上海源泰律師事務所
注冊地址：上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
辦公地址：上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負責人：廖海
經辦律師：劉佳、黃麗華
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
聯系人：劉佳
（六）會計師事務所
本公司聘請的法定驗資機構為安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）。
名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層
法定代表人：毛鞍寧
聯系電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯系人：蔣燕華
華夏基金管理有限公司
二〇二五年十一月十三日
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