前海開源裕泰3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
前海開源裕泰3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月15日
1.公告基本信息
基金名稱 前海開源裕泰3個月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金簡稱 前海開源裕泰3個月持有混合（FOF）
基金主代碼 025080
基金運作方式 契約型其他開放式
基金合同生效日 2025年11月14日
基金管理人名稱 前海開源基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規、《前海開源裕泰3個月持有期混合
型基金中基金（FOF） 基金合同》、《前海開源裕泰3個月持有期混合型基金中基金
（FOF）招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 前海開源裕泰3個月持有混合
（FOF）A 前海開源裕泰3個月持有混合（FOF）C
下屬分級基金的交易代碼 025080 025081
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 證監許可〔2025〕680號
基金募集期間 自2025年9月26日至2025年11月12日止
驗資機構名稱 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年11月14日
募集有效認購總戶數（單位：戶） 697
份額類別 前海開源裕泰3個月
持有混合（FOF）A
前海開源裕泰3個月持
有混合（FOF）C 合計
募集期間凈認購金額（單位：元） 262,978,464.13 1,010.00 262,979,474.13
認購資金在募集期間產生的利息（單位：
元） 58,100.42 0.84 58,101.26
募集份額（單位：
份）
有效認購份額 262,978,464.13 1,010.00 262,979,474.13
利息結轉的份額 58,100.42 0.84 58,101.26
合計 263,036,564.55 1,010.84 263,037,575.39
其中：募集期間基
金管理人運用固
有資金認購本基
金情況
認購的基金份額 （單
位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基
金管理人的從業
人員認購本基金
情況
認購的基金份額 （單
位：份） 100,534.62 10.01 100,544.63
占基金總份額比例 0.0382% 0.9903% 0.0382%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定
的辦理基金備案手續的條件 是
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面
確認的日期 2025年11月14日
注：（1）本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為0份；
（2）本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為0份；
（3）本次基金募集期間所發生的信息披露費、律師費和會計師費等費用由基金管理人承擔，不另從基金資產列支。
3.其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金合同生效后，基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業務辦理時間在相關公告中規定。
基金管理人自認購份額的最短持有期到期日的下一工作日（含該日）起開始辦理贖回，具體業務辦理時間在贖回開始公告中規定。對于每份基金份額，自其最短持有期到期日的下一工作日（含該日）起才能辦理贖回。
在確定申購與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
投資者可訪問本公司網站(www.qhkyfund.com)或撥打客戶服務電話(4001－666－998)咨詢相關情況。
特此公告
前海開源基金管理有限公司
2025年11月15日
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