中信保誠中證A500指數增強型證券投資基金基金合同生效公告
中信保誠中證A500指數增強型證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 中信保誠中證A500指數增強型證券投資基金
基金簡稱 中信保誠中證A500指數增強
基金主代碼 025034
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年09月16日
基金管理人名稱 中信保誠基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法
規以及 《中信保誠中證A500指數增強型證券投資基金基金合同》《中信保誠中證
A500指數增強型證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 中信保誠中證A500指數增強A 中信保誠中證A500指數增強C
下屬分級基金的交易代碼 025034 025035
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監
會核準的文號 證監許可[2025]1497號
基金募集期間 自2025年08月25日至2025年09月12日止
驗資機構名稱 德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專
戶的日期 2025年09月16日
募集有效認購總戶數（單
位:戶） 5,983
份額級別 中信保誠中證A500指數增
強A
中信保誠中證A500指數增
強C
中信保誠中證A500指數增強
合計
募集期間凈認購金額（單
位:人民幣元） 795,556,662.18 422,034,657.28 1,217,591,319.46
認購資金在募集期間產生
的利息（單位:人民幣元） 225,391.27 104,196.91 329,588.18
募 集 份 額
（ 單 位 :
份）
有效認購份
額 795,556,662.18 422,034,657.28 1,217,591,319.46
利息結轉的
份額 225,391.27 104,196.91 329,588.18
合計 795,782,053.45 422,138,854.19 1,217,920,907.64
其中：募集
期 間 基 金
管 理 人 運
用 固 有 資
金 認 購 本
基金情況
認購的基金
份額（單位:
份）
0.00 0.00 0.00
占基金總份
額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說
明的事項 無 無 無
其中：募集
期 間 基 金
管 理 人 的
從 業 人 員
認 購 本 基
金情況
認購的基金
份額（單位:
份）
990.80 21,008.35 21,999.15
占基金總份
額比例 0.0001% 0.0050% 0.0018%
募集期限屆滿基金是否符
合法律法規規定的辦理基
金備案手續的條件
是
向中國證監會辦理基金備
案手續獲得書面確認的日
期
2025年09月16日
注：1、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金份額總量的數量區間為0份；本基金的基金經理認購本基金份額總量的數量區間為0份。
2、募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金份額、募集期間基金管理人的從業人員認購本基金份額占基金總份額比例的分母為各自類別的份額，對合計數，分母采用下屬分類基金份額的合計數，即基金整體的份額總額。
3.其他需要提示的事項
?。?）基金合同生效前發生的律師費、會計師費、法定信息披露費及其他費用從基金發行費用中列支，不另用基金財產支付。
?。?）基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業務辦理時間在開放申購業務的公告中規定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在開放贖回業務的公告中規定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
（3）銷售機構受理投資人認購申請并不代表該申請一定成功，申請的成功與否須以本基金登記機構的確認結果為準。投資者可到銷售機構柜臺或以銷售機構規定的其他方式進行交易確認的查詢，也可以通過本基金管理人的客戶服務電話400-666-0066或通過本基金管理人的網站www.citicprufunds.com.cn查詢交易確認情況。
風險提示：基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益和本金安全。投資人應當認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金信息披露文件，了解本基金的風險收益特征，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。
特此公告。
中信保誠基金管理有限公司
2025年09月17日
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