中信保誠中證A500指數增強型證券投資基金（C類份額）基金產品資料概要
中信保誠中證A500指數增強型證券投資基金（C類份
額）
基金產品資料概要
編制日期：2025年08月20日
送出日期：2025年08月21日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
中信保誠中證A500指數增
基金簡稱基金代碼025034
強
中信保誠中證A500指數增
份額類別簡稱份額類別子代碼025035
強C
中信保誠基金管理有限公
基金管理人基金托管人交通銀行股份有限公司
司
基金合同生效日-基金類型股票型
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
交易幣種人民幣
開始擔任本基金基
-
金經理的日期姜鵬
證券從業日期2014年07月10日
基金經理
開始擔任本基金基
-
金經理的日期黃稚
證券從業日期2011年07月15日
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
本基金為指數增強型基金，在力求對標的指數進行有效跟蹤的基礎上，通過數
投資目標量化的方法進行積極的投資組合管理與風險控制，力爭實現超越業績比較基準
的投資收益。
本基金的投資范圍包括國內依法發行或上市的股票（包含主板、創業板、科創
板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票）、存托憑證、港股通標的股
票、債券（含國債、金融債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、
投資范圍
企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級
債、可轉換債券、可交換債券、證券公司短期公司債券及其他中國證監會允許
投資的債券）、股指期貨、國債期貨、股票期權、資產支持證券、債券回購、
同業存單、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資
的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。
本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定，參與融資及轉融通證券出借業
務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程
序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票、存托憑證的資產不低于基金資產
的80%，投資于標的指數成份股及其備選成份股（均含存托憑證）的比例不低
于非現金基金資產的80%；其中，投資于港股通標的股票的比例不超過股票資
產（含存托憑證）的50%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票
期權合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現金或投資于到期日在一年以內
的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%；其中，現金不包括結算備付
金、存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規或監管機構對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，在履
行適當程序后，本基金的投資比例會做相應調整。
本基金為指數增強型基金，采用數量化的方法進行積極的投資組合管理與風險
控制，力爭控制日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過
8%，力求投資收益能夠跟蹤并適度超越業績比較基準。如因標的指數編制規則
調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過前述范圍的，基金管理人將采
取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。
1、股票投資策略
主要投資策略
2、債券投資策略
3、證券公司短期公司債券投資策略
4、資產支持證券投資策略
5、可轉換債券、可交換債券投資策略
6、衍生品投資策略
7、融資、轉融通證券出借業務投資策略
業績比較基準中證A500指數收益率×95%+同期銀行活期存款利率（稅后）×5%
本基金屬于股票型指數增強基金，其預期的風險與收益高于混合型基金、債券
型基金與貨幣市場基金。
風險收益特征本基金除了投資A股以外，還可以根據法律法規規定投資港股通標的股票，將
面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來
的特有風險。
注：投資者可閱讀招募說明書中基金的投資章節了解詳細情況。
(二)投資組合資產配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
中信保誠中證A500指數增強C：
費用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率備注
N
贖回費
N≥7天0.00%場外
認購費：該費率為0%。
申購費：該費率為0%。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.80%基金管理人和銷售機構
托管費0.10%基金托管人
銷售服務費0.40%銷售機構
審計費用-會計師事務所
信息披露費-規定披露報刊
其它費用律師費等-
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
2、審計費用、信息披露費用為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終
實際金額以基金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本
基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風險包括市場風險、估值風險、流動性風險、特有風險、其他風險。其中特有風險包括：
1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
2、標的指數波動的風險
3、標的指數變更的風險
4、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險
5、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
6、指數編制機構停止服務的風險
7、成份股停牌的風險
8、成份股退市的風險
9、增強投資的風險
10、新產品創新帶來的風險
11、港股通標的股票投資風險
12、股指期貨的投資風險
13、證券公司短期公司債券的投資風險
14、資產支持證券的投資風險
15、國債期貨的投資風險
16、股票期權的投資風險
17、參與融資交易風險
18、基金參與轉融通證券出借業務的風險
19、存托憑證的投資風險
20、科創板的投資風險
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不
表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、
準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站www.citicprufunds.com.cn，客服電話400-666-0066
1.基金合同、托管協議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構及聯系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無
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