東方紅中證A500指數增強型證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要
東方紅中證A500指數增強型證券投資基金（A類份額）
基金產品資料概要
編制日期：2025年10月27日
送出日期：2025年10月31日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 東方紅中證A500指數增強 基金代碼 024816
下屬基金簡稱 東方紅中證A500指數增強A 下屬基金交易代碼 024816
基金管理人 上海東方證券資產管理有限公司 基金托管人 上海浦東發展銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 徐習佳 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業日期 2000年7月3日
基金經理 戎逸洲 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業日期 2015年5月15日
其他 若將來本基金管理人推出同一標的指數的增強策略交易型開放式指數基金（ETF），則基金管理人在履行適當程序后可使本基金采取ETF聯接基金模式并相應修改基金合同，且無需召開基金份額持有人大會審議。 未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
投資者可閱讀《招募說明書》第九章了解詳細情況
投資目標 本基金為指數增強型基金，在控制基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎上，追求超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的標的指數是中證A500指數。
本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票及存托憑證(含創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票及存托憑證)、港股通標的股票、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機構債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、債券回購、貨幣市場工具、同業存單、銀行存款（包括協議存款、通知存款、定期存款等）、資產支持證券、股指期貨、股票期權、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 本基金可根據法律法規和基金合同的約定，參與融資融券業務中的融資業務及轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產（含存托憑證）的比例不低于基金資產的80%（其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-50%）；投資于標的指數成份股及其備選成份股的資產不低于非現金資產的80%；每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨及股票期權合約需繳納的交易保證金后，基金保持現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金屬于指數增強型基金，力爭控制基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過8.0%。 本基金以中證A500指數為標的指數，按照標的指數的成份股及其權重初步構建基金股票投資組合。本基金將綜合考慮組合與業績比較基準的跟蹤誤差、行業偏離、交易成本等因素，對投資組合進行優化。在標的指數成份股及備選成份股的基礎上，使用量化投資的方法，優先選擇成份股和非成份股中綜合評估較高的股票，對指數中的股票權重進行調整，以達到指數增強的目的。 本基金的投資策略主要包括：股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、資產支持證券投資策略、股指期貨投資策略、股票期權投資策略、國債期貨投資策略、融資投資策略、參與轉融通證券出借業務投資策略。
業績比較基準 中證A500指數收益率*95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5%
風險收益特征 本基金是一只股票型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金在控制基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎上，力爭獲得超越業績比較基準的收益，具有與標的指數相似的風險收益特征。 本基金除了投資A股外，還可根據法律法規規定投資香港聯合交易所上市的股票。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
截至本產品資料概要編制日，本基金尚未發布基金季度報告。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
截至本產品資料概要編制日，本基金尚未發布基金年度報告。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M＜100萬元 1.00% 非養老金客戶
100萬元≤M＜500萬元 0.50% 非養老金客戶
M≥500萬元 1,000元/筆 非養老金客戶
M＜100萬元 0.20% 養老金客戶
100萬元≤M＜500萬元 0.10% 養老金客戶
M≥500萬元 1,000元/筆 養老金客戶
申購費 （前收費） M＜100萬元 1.20% 非養老金客戶
100萬元≤M＜500萬元 0.60% 非養老金客戶
M≥500萬元 1,000元/筆 非養老金客戶
M＜100萬元 0.24% 養老金客戶
100萬元≤M＜500萬元 0.12% 養老金客戶
M≥500萬元 1,000元/筆 養老金客戶
贖回費 N＜7日 1.50% -
7日≤N＜30日 0.50% -
N≥30日 0% -
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.80% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.15% 基金托管人
審計費用 -- 會計師事務所
信息披露費 -- 規定披露報刊
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關的律師費、仲裁費和訴訟費、基金份額持有人大會費用、證券、期貨、股票期權等交易或結算費用、銀行匯劃費用、相關賬戶開戶費和賬戶維護費、投資港股通標的股票的相關費用、按照國家有關規定和《基金合同》約定可以在基金財產中列支的其他費用等
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
2、審計費用和信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
3、本基金標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不列入基金費用。
(三)基金運作綜合費用測算
注：截至本產品資料概要編制日，本基金尚未發布基金年度報告。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金面臨的主要風險包括但不限于：市場風險、管理風險、流動性風險、信用風險、技術風險、操作
風險、投資特定品種（包括債券回購、股指期貨、國債期貨、股票期權、資產支持證券、科創板股票、北交
所股票、港股通標的股票、存托憑證、參與融資、轉融通證券出借業務等）的風險、本基金法律文件風險收
益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險和其他風險等。
本基金特有風險主要是指數化投資風險，包括：標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指
數波動的風險、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指
數值計算出錯的風險、指數編制機構停止服務的風險、成份股停牌風險等。
(二)重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取
基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站：www.dfham.com，客服電話：4009200808
●基金合同、托管協議、招募說明書
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構及聯系方式
●其他重要資料
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