恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金分紅公告
恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年9月6日
1. 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據
收益分配基準日
有關年度分紅次數的說明
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
截止基準
日下屬分
級基金的
相關指標
基準日下屬分級基金份
額凈值（單位：人民幣
元）
基準日下屬分級基金可
供分配利潤（單位:人民
幣元）
恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金
恒生前海恒源昭利債券
022094
2024年9月12日
恒生前海基金管理有限公司
恒豐銀行股份有限公司
《恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金合同》
2025年9月4日
本次分紅為2025年度的第2次分紅
恒生前海恒源昭利債券A
022094
1.2400
868,227,914.58
恒生前海恒源昭利債券C
022095
1.2609
3,712.68
恒生前海恒源昭利債券E
023988
1.2400
0.00
本次下屬分級基金分紅方案（單位：
元/10份基金份額） 0.5000 0.0000 0.0000
2. 與分紅相關的其他信息
權益登記日
除息日
現金紅利發放日
分紅對象
紅利再投資相關事項的說明
稅收相關事項的說明
費用相關事項的說明
2025年9月8日
2025年9月8日
2025年9月9日
權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金全體基金份額持
有人。
選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計算基準為2025
年9月8日的基金份額凈值，自2025年9月10日起投資者可以辦理該部
分基金份額的查詢、贖回等業務。
根據財政部、國家稅務總局的相關規定,基金向投資者分配的基金收益,
暫免征收所得稅。
本基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅
利所轉換的基金份額免收申購費用。
3. 其他需要提示的事項
1)權益登記日申請申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回或轉
換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
2)本基金默認分紅方式為現金分紅。投資者可到銷售網點或本公司網上查詢系統查詢分紅方
式。如需變更分紅方式，請于權益登記日之前的交易時間內（不含權益登記日）辦理變更手續。
3)本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前（不含權益登記日）最后一次選擇成功的分
紅方式為準。
4)投資者通過任一銷售機構按基金交易代碼提交的分紅方式變更申請，只對投資者在該銷售機
構指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在該銷售機構其他交易賬戶或其他銷售機構基
金份額的分紅方式。
如有疑問，請撥打本公司客戶服務電話400-620-6608,或至本公司網站www.hsqhfunds.com獲取
相關信息。
本公告的解釋權歸恒生前?；鸸芾碛邢薰舅小?br/>風險提示：
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保
證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投
資風險或提高基金投資收益。投資者投資于本公司管理的基金時應認真閱讀基金合同、招募說明書
等文件并根據自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等選擇與自身風險承受能力相匹配的基
金產品。敬請投資人注意投資風險。
特此公告。
恒生前?；鸸芾碛邢薰?br/>2025 年9 月6 日
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