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              嘉實基金管理有限公司關于旗下基金投資非公開發行股票的公告

　　嘉實基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下基金參加了深圳中科飛測科技股份有限公司（以下簡稱“中科飛測”）非公開發行 A 股股票的認購。根據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關規定，本公司現將旗下公募基金投資中科飛測本次非公開發行A股股票的相關信息公告如下：

　　基金名稱 獲配數量

（股）

總成本

（元）

賬面價值

（元）

總成本占基金

資產凈值比例

賬面價值占基金

資產凈值比例

限售

期(月)

嘉實全球產業升級股票型發起式證券投資基

金（QDII） 171,429 15,000,037.50 18,488,617.65 1.18% 1.45% 6

嘉實先進制造股票型證券投資基金 114,286 10,000,025.00 12,325,745.10 1.62% 2.00% 6

嘉實價值成長混合型證券投資基金 80,000 7,000,000.00 8,628,000.00 1.78% 2.19% 6

嘉實創新先鋒混合型證券投資基金 228,570 19,999,875.00 24,651,274.50 0.89% 1.10% 6

嘉實科技創新混合型證券投資基金 400,000 35,000,000.00 43,140,000.00 1.06% 1.31% 6

嘉實前沿科技滬港深股票型證券投資基金 400,000 35,000,000.00 43,140,000.00 1.11% 1.37% 6

　　注：基金資產凈值、賬面價值為 2025 年 10 月 17 日數據。

　　投資者可登錄嘉實基金管理有限公司網站http://www.jsfund.cn，或撥打客戶服務電話400-600-8800咨詢相關信息。

　　特此公告。

　　嘉實基金管理有限公司

　　2025年10月21日


              

                

               嘉實基金管理有限公司關于旗下基金投資非公開發行股票的公告.pdf