易方達北證50成份指數證券投資基金（易方達北證50成份指數A）基金產品資料概要更新
易方達北證50成份指數證券投資基金（易方達北證50
成份指數A）基金產品資料概要更新
編制日期：2025年8月25日
送出日期：2025年8月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱易方達北證50成份指數基金代碼017515
易方達北證50成份指數
下屬基金簡稱下屬基金代碼017515
A
易方達基金管理有限公
基金管理人基金托管人交通銀行股份有限公司
司
基金合同生效日2022-12-27
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2022-12-27
基金經理的日期
基金經理龐亞平
證券從業日期2009-07-01
未來若出現標的指數不符合法律法規及監管要求（因成份股價格波動
等指數編制方法變動之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除
外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發生之日起
十個工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、
轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月
其他
內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召
開或就上述事項表決未通過的，本基金合同終止。自指數編制機構停
止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指
數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利
益優先原則維持基金投資運作。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
投資目標緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金的投資范圍包括標的指數成份股及備選成份股（含存托憑證）、
除標的指數成份股及備選成份股以外的其他股票（包括北京證券交易
所、滬深證券交易所及其他依法發行上市的股票、存托憑證）、債券
投資范圍
（包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次
級債、中期票據、短期融資券、可轉換債券、可交換債券等）、債券
回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、金融衍
生工具（包括股指期貨、股票期權等）以及法律法規或中國證監會允
許基金投資的其他金融工具。
本基金將根據法律法規的規定參與轉融通證券出借及融資業務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，本基金可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數成份股及備選成份股
的資產不低于非現金資產的80%且不低于基金資產凈值的90%，保持
不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其
中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
本基金的標的指數為北證50成份指數，及其未來可能發生的變更。
本基金主要采取完全復制法，即完全按照標的指數的成份股組成及其
權重構建基金股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動
進行相應調整。但在因特殊情形導致基金無法完全投資于標的指數成
份股時，基金管理人可采取包括成份股替代策略在內的其他指數投資
主要投資策略技術適當調整基金投資組合，以達到緊密跟蹤標的指數的目的。本基
金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年化跟蹤誤差
控制在4%以內，主要投資策略包括資產配置策略、股票（含存托憑證）
投資策略、債券和貨幣市場工具投資策略、股指期貨和股票期權投資
策略、參與轉融通證券出借業務策略、融資業務策略等。
業績比較基準北證50成份指數收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5%
本基金為股票型基金，預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債
風險收益特征券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金，主要采用完全復制
法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數相似的風險收益特征。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節了解詳細情況。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
投資組合資產配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較
圖
注：基金合同生效當年期間的相關數據按實際存續期計算。基金的過往業績不代表未來表現。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費方式
費用類型備注
/持有期限（N）/費率
通過本公司直銷中心申
購的全國社會保障基
金、依法設立的基本養
老保險基金、依法制定
的企業年金計劃籌集的
資金及其投資運營收益
形成的企業補充養老保
險基金（包括企業年金
單一計劃以及集合計
M
劃）、可以投資基金的其
他社會保險基金、以及
依法登記、認定的慈善
組織；將來出現的可以
申購費（前
投資基金的住房公積
收費）
金、享受稅收優惠的個
人養老賬戶、經養老基
金監管部門認可的新的
養老基金類型
100萬元≤M
100元/
M≥500萬元同上
筆
M
100萬元≤M
1,000
M≥500萬元同上
元/筆
0天
贖回費
N≥7天0.00%
注：如果投資者多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應的費率。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率0.50%基金管理人、銷售機構
托管費年費率0.10%基金托管人
審計費用年費用金額30,000.00元會計師事務所
信息披露費年費用金額120,000.00元規定披露報刊
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節。
注：1.上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估
值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
2.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.65%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+其他運作費用合計占基金每日平均資產
凈值的比例（年化）。基金管理費率、托管費率為基金現行費率，其他運作費用以最近一次
基金年報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的特有風險包括但不限于：（1）指數化投資的風險，包括但不限
于標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、部分成份股權重較
大的風險、標的指數可回溯歷史數據時間較短的風險、基金收益率與業績比較基準收益率偏
離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數值計算出錯的風險、指數編制機構
停止服務的風險、標的指數編制方案帶來的風險、標的指數變更的風險、成份股停牌的風險；
（2）主要投資于北京證券交易所股票所帶來的風險，包括但不限于中小企業經營風險、股
價大幅波動風險、企業退市風險、企業轉板風險、流動性風險、監管規則變化的風險等；（3）
本基金投資范圍包括股指期貨、股票期權等金融衍生品以及存托憑證、資產支持證券等特殊
品種而面臨的其他額外風險；（4）參與轉融通證券出借業務的風險等。此外，本基金還將
面臨市場風險、流動性風險（包括但不限于特定投資標的流動性較差風險、巨額贖回風險、
啟用擺動定價或側袋機制等流動性風險管理工具帶來的風險等）、管理風險、稅收風險、本
基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險
等其他一般風險。本基金的特有風險及一般風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
本基金主要投資于北京證券交易所股票，當上述股票表現不佳時，本基金的凈值將會受
到較大影響甚至產生虧損。投資者投資于本基金前，須充分認知和了解北京證券交易所上市
股票的特點和發行、上市、交易、退市等制度和規則，在理性判斷的基礎上做出投資選擇。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的
原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合
同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決，如經友好
協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
易方達北證50成份指數證券投資基金（易方達北證50成份指數A）基金產品資料概要更新.pdf