恒生前海基金管理有限公司關于旗下部分基金新增E類基金份額并修訂基金合同的公告
恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下部分基金新增E類基金份額并修訂基金合同的公告
為更好地滿足廣大投資者的理財需求，提供更靈活的理財服務，更好地服務于投資者，根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規的規定和各基金合同的有關約定，恒生前?；鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“本公司”或“基金管理人”）經與基金托管人南京銀行股份有限公司（以下簡稱“基金托管人”）協商一致，決定自2025年9月26日起對旗下部分基金新增E類基金份額，同時對基金管理人及基金托管人信息進行更新（如涉及），并相應修改基金合同和其他法律文件相關內容?，F將具體事宜公告如下：
一、涉及基金名單
本次涉及新增E類基金份額的基金名單如下：
序號 基金主代碼 基金名稱
1 013202 恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金
2 013204 恒生前海恒源天利債券型證券投資基金
3 014712 恒生前海恒裕債券型證券投資基金
二、新增E類基金份額情況
（一）基金份額的類別
在現有基金份額的基礎上新增E類基金份額，原A類、C類基金份額保持不變。在投資者申購A類基金份額時收取申購費用，不計提銷售服務費；在投資者申購C類和E類基金份額時不收取申購費用，而從本類別基金資產中計提銷售服務費。
各基金份額分別設置代碼，分別公布基金份額凈值和基金份額累計凈值。投資者在申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。
上述基金各類基金份額基本信息如下：
恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金
基金份額類別 基金代碼 基金份額簡稱
A類基金份額 013202 恒生前海恒祥純債A
C類基金份額 013203 恒生前海恒祥純債C
E類基金份額 025641 恒生前海恒祥純債E
恒生前海恒源天利債券型證券投資基金
基金份額類別 基金代碼 基金份額簡稱
A類基金份額 013204 恒生前海恒源天利債A
C類基金份額 013205 恒生前海恒源天利債C
E類基金份額 025643 恒生前海恒源天利債E
恒生前海恒裕債券型證券投資基金
基金份額類別 基金代碼 基金份額簡稱
A類基金份額 014712 恒生前海恒裕債券A
C類基金份額 014713 恒生前海恒裕債券C
E類基金份額 025642 恒生前海恒裕債券E
（二）E類基金份額的費用
1、申購費
E類基金份額不收取申購費。
2、贖回費
E類基金份額贖回費如下：
持有時間（N） 贖回費率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0.00%
基金份額持有人可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。贖回費用全額計入基金財產。
3、管理費、托管費
E類基金份額的管理費率、托管費率與其對應基金的其他基金份額相同。
4、銷售服務費
E類基金份額的銷售服務費按前一日E類基金份額的基金資產凈值的0.01%年費率計提。
（三）E類基金份額的申購金額的限制
投資人首次申購E類基金份額的單筆最低限額為人民幣50,000元，追加申購單筆最低限額為人民幣1,000元。各銷售機構對申購限額及交易級差有其他規定的，需同時遵循該銷售機構的相關規定（以上金額均含申購費）。
（四）E類基金份額的銷售機構
1、直銷機構：恒生前?；鸸芾碛邢薰?
注冊地址：深圳市前海深港合作區南山街道前海大道前海嘉里商務中心T2寫字樓1001
辦公地址：深圳市前海深港合作區南山街道前海大道前海嘉里商務中心T2寫字樓1001
法定代表人：劉宇
電話：0755-88982167
傳真：0755-88982169
聯系人：董梓涵
網址：www.hsqhfunds.com
2、非直銷銷售機構
詳見基金管理人網站的公示。
三、對基金合同有關內容的修訂
本次新增E類基金份額系基金合同約定的無需召開基金份額持有人大會的事項，其余修改對原基金份額持有人利益無實質性不利影響，根據基金合同的約定，亦可由基金管理人和基金托管人協商后修改，無需召開基金份額持有人大會。各基金基金合同的具體修訂內容詳見附件。
本公司將根據修訂的基金合同相應修訂上述基金的招募說明書（更新）、基金產品資料概要（更新）等法律文件，修訂后的法律文件將與本公告同日登載于基金管理人網站及中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。
四、其他事項
1、本公告僅對上述基金增設E類基金份額的有關事項予以說明。投資者欲了解上述基金詳細信息，請仔細閱讀上述基金的基金合同、招募說明書（更新）和基金產品資料概要（更新）等信息披露文件。
2、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：
客戶服務電話：400-620-6608
公司網站：www.hsqhfunds.com
3、風險提示：
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風
險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資
基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產品資料概要（更新）
等信息披露文件，全面認識基金產品的風險收益特征，在了解產品情況及銷售機
構適當性意見的基礎上，根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基
金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產品。基金管理人提醒投資者基金投資的
“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引
致的投資風險，由投資者自行負責。
特此公告。
恒生前海基金管理有限公司
2025年9月25日
附件：
1、《恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金基金合同》修訂對照表
章節 原條款 修訂后條款
第二部分釋義 52、基金份額的類別：本基金根據認購/申購費用和銷售服務費收取方式的差異，將基金份額分為不同的類別：A類基金份額和C類基金份額。兩類基金份額分設不同的基金代碼，并分別計算和公布基金份額凈值和基金份額累計凈值
54、C類基金份額：指從本類別基金資產中計提銷售服務費，并不在投資人認購/申購基金時收取認購/申購費用的基金份額 52、基金份額的類別：本基金根據認購/申購費用和銷售服務費收取方式的差異，將基金份額分為不同的類別：A類基金份額、C類基金份額和E類基金份額。三類基金份額分設不同的基金代碼，并分別計算和公布基金份額凈值和基金份額累計凈值
54、C類基金份額：指從本類別基金資產中按照0.10%年費率計提銷售服務費，并不在投資人認購/申購基金時收取認購/申購費用的基金份額
55、E類基金份額：指從本類別基金資產中按照0.01%年費率計提銷售服務費，并不在投資人申購基金時收取申購費用的基金份額
（后續序號相應調整）
第三部分基金的基本情況 八、基金份額的類別
本基金根據認購/申購費用和銷售服務費收取方式的差異，將基金份額分為不同的類別。在投資人認購/申購基金時收取認購/申購費用，并不再從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產中計提銷售服務費，并不在投資人認購/申購基金時收取認購/申購費用的基金份額，稱為C類基金份額。相關費率的設置及費率水平在招募說明書或相關公告中列示。
本基金A類和C類基金份額分別設置代碼，分別公布基金份額凈值和基金份額累計凈值。 八、基金份額的類別
本基金根據認購/申購費用和銷售服務費收取方式的差異，將基金份額分為不同的類別。在投資人認購/申購基金時收取認購/申購費用，并不再從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產中按照0.10%年費率計提銷售服務費，并不在投資人認購/申購基金時收取認購/申購費用的基金份額，稱為C類基金份額；從本類別基金資產中按照0.01%年費率計提銷售服務費，并不在投資人申購基金時收取申購費用的基金份額，稱為E類基金份額。相關費率的設置及費率水平在招募說明書或相關公告中列示。
本基金A類、C類和E類基金份額分別設置代碼，分別公布基金份額凈值和基金份額累計凈值。
第六部分基金份額的申購與贖回 六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金分為A類和C類兩類基金份額，兩類基金份額單獨設置基金代碼，分別計算和公告基金份額凈值。本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
2、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算詳見《招募說明書》。本基金A類基金份額的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產品資料概要中列示，C類基金份額不收取申購費。申購的有效份額為凈申購金額除以當日該類基金份額的基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。 六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金分為A類、C類和E類三類基金份額，三類基金份額單獨設置基金代碼，分別計算和公告基金份額凈值。本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
2、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算詳見《招募說明書》。本基金A類基金份額的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產品資料概要中列示，C類和E類基金份額不收取申購費。申購的有效份額為凈申購金額除以當日該類基金份額的基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
第十五部分基金費用與稅收 3、銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金份額的基金資產凈值的0.10%年費率計提。銷售服務費的計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當年天數
H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為C類基金份額前一日基金資產凈值 3、銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金份額的基金資產凈值的0.10%年費率計提，E類基金份額的銷售服務費按前一日E類基金份額的基金資產凈值的0.01%年費率計提。銷售服務費的計算方法如下：
H＝E×該類基金份額年銷售服務費率÷當年天數
H為該類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為該類基金份額前一日基金資產凈值
第二十四部分基金合同內容摘要 基金合同內容摘要修改同基金合同正文部分內容
2、《恒生前海恒源天利債券型證券投資基金基金合同》修訂對照表
章節 原條款 修訂后條款
第二部分釋義 52、基金份額的類別：本基金根據認購/申購費用和銷售服務費收取方式的差異，將基金份額分為不同的類別：A類基金份額和C類基金份額。兩類基金份額分設不同的基金代碼，并分別計算和公布基金份額凈值和基金份額累計凈值
54、C類基金份額：指從本類別基金資產中計提銷售服務費，并不在投資人認購/申購基金時收取認購/申購費用的基金份額 52、基金份額的類別：本基金根據認購/申購費用和銷售服務費收取方式的差異，將基金份額分為不同的類別：A類基金份額、C類基金份額和E類基金份額。三類基金份額分設不同的基金代碼，并分別計算和公布基金份額凈值和基金份額累計凈值
54、C類基金份額：指從本類別基金資產中按照0.10%年費率計提銷售服務費，并不在投資人認購/申購基金時收取認購/申購費用的基金份額
55、E類基金份額：指從本類別基金資產中按照0.01%年費率計提銷售服務費，并不在投資人申購基金時收取申購費用的基金份額
（后續序號相應調整）
第三部分基金的基本情況 八、基金份額的類別
本基金根據認購/申購費用和銷售服務費收取方式的差異，將基金份額分為不同的類別。在投資人認購/申購基金時收取認購/申購費用，并不再從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產中計提銷售服務費，并不在投資人認購/申購基金時收取認購/申購費用的基金份額，稱為C類基金份額。相關費率的設置及費率水平在招募說明書或相關公告中列示。
本基金A類和C類基金份額分別設置代碼，分別公布基金份額凈值和基金份額累計凈值。 八、基金份額的類別
本基金根據認購/申購費用和銷售服務費收取方式的差異，將基金份額分為不同的類別。在投資人認購/申購基金時收取認購/申購費用，并不再從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產中按照0.10%年費率計提銷售服務費，并不在投資人認購/申購基金時收取認購/申購費用的基金份額，稱為C類基金份額；從本類別基金資產中按照0.01%年費率計提銷售服務費，并不在投資人申購基金時收取申購費用的基金份額，稱為E類基金份額。相關費率的設置及費率水平在招募說明書或相關公告中列示。
本基金A類、C類和E類基金份額分別設置代碼，分別公布基金份額凈值和基金份額累計凈值。
第六部分基金份額的申購與贖回 六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金分為A類和C類兩類基金份額，兩類基金份額單獨設置基金代碼，分別計算和公告基金份額凈值。本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
2、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算詳見《招募說明書》。本基金A類基金份額的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產品資料概要中列示，C類基金份額不收取申購費。申購的有效份額為凈申購金額除以當日該類基金份額的基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。 六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金分為A類、C類和E類三類基金份額，三類基金份額單獨設置基金代碼，分別計算和公告基金份額凈值。本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
2、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算詳見《招募說明書》。本基金A類基金份額的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產品資料概要中列示，C類和E類基金份額不收取申購費。申購的有效份額為凈申購金額除以當日該類基金份額的基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
第七部分基金合同當事人及權利義務 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
住所：深圳市前海深港合作區桂灣五路128號前海深港基金小鎮對沖基金中心209
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
住所：江蘇省南京市玄武區中山路288號
法定代表人：胡升榮
注冊資本：100.07億元 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
住所：深圳市前海深港合作區南山街道前海大道前海嘉里商務中心T2寫字樓1001
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
住所：南京市江山大街88號
法定代表人：謝寧
注冊資本：1000701.6973萬元人民幣
第十五部分基金費用與稅收 3、銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金份額的基金資產凈值的0.10%年費率計提。銷售服務費的計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當年天數
H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為C類基金份額前一日基金資產凈值 3、銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金份額的基金資產凈值的0.10%年費率計提，E類基金份額的銷售服務費按前一日E類基金份額的基金資產凈值的0.01%年費率計提。銷售服務費的計算方法如下：
H＝E×該類基金份額年銷售服務費率÷當年天數
H為該類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為該類基金份額前一日基金資產凈值
第二十四部分基金合同內容摘要 基金合同內容摘要修改同基金合同正文部分內容
3、《恒生前海恒裕債券債券型證券投資基金基金合同》修訂對照表
章節 原條款 修訂后條款
第二部分釋義 52、基金份額的類別：本基金根據認購/申購費用和銷售服務費收取方式的差異，將基金份額分為不同的類別：A類基金份額和C類基金份額。兩類基金份額分設不同的基金代碼，并分別計算和公布基金份額凈值和基金份額累計凈值
54、C類基金份額：指從本類別基金資產中計提銷售服務費，并不在投資人認購/申購基金時收取認購/申購費用的基金份額 52、基金份額的類別：本基金根據認購/申購費用和銷售服務費收取方式的差異，將基金份額分為不同的類別：A類基金份額、C類基金份額和E類基金份額。三類基金份額分設不同的基金代碼，并分別計算和公布基金份額凈值和基金份額累計凈值
54、C類基金份額：指從本類別基金資產中按照0.10%年費率計提銷售服務費，并不在投資人認購/申購基金時收取認購/申購費用的基金份額
55、E類基金份額：指從本類別基金資產中按照0.01%年費率計提銷售服務費，并不在投資人申購基金時收取申購費用的基金份額
（后續序號相應調整）
第三部分基金的基本情況 八、基金份額的類別
本基金根據認購/申購費用和銷售服務費收取方式的差異，將基金份額分為不同的類別。在投資人認購/申購基金時收取認購/申購費用，并不再從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產中計提銷售服務費，并不在投資人認購/申購基金時收取認購/申購費用的基金份額，稱為C類基金份額。相關費率的設置及費率水平在招募說明書或相關公告中列示。
本基金A類和C類基金份額分別設置代碼，分別公布基金份額凈值和基金份額累計凈值。 八、基金份額的類別
本基金根據認購/申購費用和銷售服務費收取方式的差異，將基金份額分為不同的類別。在投資人認購/申購基金時收取認購/申購費用，并不再從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產中按照0.10%年費率計提銷售服務費，并不在投資人認購/申購基金時收取認購/申購費用的基金份額，稱為C類基金份額；從本類別基金資產中按照0.01%年費率計提銷售服務費，并不在投資人申購基金時收取申購費用的基金份額，稱為E類基金份額。相關費率的設置及費率水平在招募說明書或相關公告中列示。
本基金A類、C類和E類基金份額分別設置代碼，分別公布基金份額凈值和基金份額累計凈值。
第六部分基金份額的申購與贖回 六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金分為A類和C類兩類基金份額，兩類基金份額單獨設置基金代碼，分別計算和公告基金份額凈值。本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
2、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算詳見《招募說明書》。本基金A類基金份額的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產品資料概要中列示，C類基金份額不收取申購費。申購的有效份額為凈申購金額除以當日該類基金份額的基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。 六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金分為A類、C類和E類三類基金份額，三類基金份額單獨設置基金代碼，分別計算和公告基金份額凈值。本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
2、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算詳見《招募說明書》。本基金A類基金份額的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產品資料概要中列示，C類和E類基金份額不收取申購費。申購的有效份額為凈申購金額除以當日該類基金份額的基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
第七部分基金合同當事人及權利義務 二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
住所：江蘇省南京市玄武區中山路288號
法定代表人：胡升榮
注冊資本：100.07億元 二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
住所：南京市江山大街88號
法定代表人：謝寧
注冊資本：1000701.6973萬元人民幣
第十五部分基金費用與稅收 3、銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金份額的基金資產凈值的0.10%年費率計提。銷售服務費的計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當年天數
H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為C類基金份額前一日基金資產凈值 3、銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金份額的基金資產凈值的0.10%年費率計提，E類基金份額的銷售服務費按前一日E類基金份額的基金資產凈值的0.01%年費率計提。銷售服務費的計算方法如下：
H＝E×該類基金份額年銷售服務費率÷當年天數
H為該類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為該類基金份額前一日基金資產凈值
第二十四部分基金合同內容摘要 基金合同內容摘要修改同基金合同正文部分內容
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