安信價值成長混合型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新
安信價值成長混合型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新
安信價值成長混合型證券投資基金(C類份額)
基金產品資料概要更新
編制日期：2025年6月20日
送出日期：2025年06月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 安信價值成長混合 基金代碼 008891
下屬基金簡稱 安信價值成長混合C 下屬基金交易代碼 008892
基金管理人 安信基金管理有限責任公司 基金托管人 中國農業銀行股份有限公司
基金合同生效日 2020年3月18日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 聶世林 開始擔任本基金基金經理的日期 2020年03月18日
證券從業日期 2008年03月01日
基金經理 陳振宇 開始擔任本基金基金經理的日期 2020年03月18日
證券從業日期 1994年08月01日
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
投資目標 在深入的基本面研究的基礎上，精選股價相對于內在價值明顯低估的股票進行投資，注重安全邊際，為基金份額持有人實現長期穩定的回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票）、港股通標的股票、債券（包括國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券（含分離型可轉換債券）、可交換債券、次級債、永續債）、債券回購、資產支持證券、銀行存款（包括協議存款、定期存款等）、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金股票投資占基金資產的比例為60%–95%（其中，港股通標的股票投資占股票資產的比例為0%-50%），每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
安信價值成長混合型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新
本基金投資于價值成長主題相關證券的比例不低于非現金基金資產的80%。
主要投資策略 資產配置策略方面，本基金依據定期公布的宏觀和金融數據以及投資部門對于宏觀經濟、股市政策、市場趨勢的綜合分析，運用宏觀經濟模型做出對于宏觀經濟的評價，結合基金合同、投資制度的要求，合理確定基金在股票、債券、金融衍生品等各類資產類別上的投資比例，并隨著各類資產風險收益特征的相對變化，適時進行動態調整。股票投資策略方面，以價值成長主題相關股票的界定，施用綜合分析，合理構建與調整股票組合。債券投資策略方面，通過比較不同券種之間的收益率水平、流動性、信用風險等因素評估債券的內在投資價值，靈活運用多種策略進行債券組合的配置。衍生品投資策略方面，本基金在嚴格遵守相關法律法規情況下，合理利用股指期貨等衍生工具做套?；蛱桌顿Y。投資的原則是控制投資風險、穩健增值。其中股指期貨以對沖持倉現貨波動風險為主要原則。資產支持證券投資策略方面，在嚴格控制風險的情況下，結合信用研究和流動性管理，選擇風險調整后收益高的品種進行投資，以期獲得長期穩定收益。
業績比較基準 滬深300指數收益率*70%+中債總指數(全價)收益率*25%+恒生指數收益率*5%
風險收益特征 本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金。根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》及其配套規則，基金管理人及本基金其他銷售機構將定期或不定期對本基金產品風險等級進行重新評定，因而本基金的產品風險等級具體結果應以各銷售機構提供的最新評級結果為準。本基金通過港股通投資于香港證券市場，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
注：詳見《安信價值成長混合型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
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注：基金合同生效當年期間的相關數據按實際存續期計算。基金的過往業績并不代表其未來表現。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?br/>費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費（前收費） M≥0 0.00% 本基金C類份額無申購費
贖回費 N＜7天 1.50% 100%歸入基金資產
7天≤N＜30天 0.50% 100%歸入基金資產
N≥30天 0.00% -
注：本基金C類份額不收取申購費。
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
本基金針對養老金客戶的相關費率政策及在銷售機構開展的費率優惠活動，詳見本基金招募說明書或
銷售機構的公告。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.20% 基金托管人
銷售服務費 0.40% 銷售機構
審計費用 50,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規定披露報刊
其他費用 律師費、銀行間賬戶維護費、銀行劃款費等，詳見招募說明書的基金費用與稅收章節。
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。相應費用年金額為基金
整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
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(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
安信價值成長混合C
基金運作綜合費率（年化）
1.88%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的
相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一）本基金投資運作過程中面臨的主要風險有：市場風險、管理風險、職業道德風險、流動性風險、
合規性風險、稅負增加風險和本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風
險，并且存在其他風險。
二）本基金的特有風險
（1）通過港股通投資港股存在的風險
（2）股指期貨特有的風險
1、杠桿風險；2、基差風險；3、股指期貨展期時的流動性風險；4、到期日風險；5、對手方風險；6、
連帶風險；7、未平倉合約不能繼續持有風險。
（3）國債期貨投資風險
1）杠桿性風險。
2）到期日風險。
3）強制平倉風險。
4）使用國債期貨對沖市場風險的過程中，委托財產可能因為國債期貨合約與合約標的價格波動不一致
而面臨期現基差風險。在需要將期貨合約展期時，合約平倉時的價格與下一個新合約開倉時的價格之差也
存在不確定性，面臨跨期基差風險。
（4）資產支持證券投資風險
資產支持證券的風險主要包括信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險等。信用風險是基金
所投資的資產支持證券之債務人出現違約，或在交易過程中發生交收違約，或由于資產支持證券信用質量
降低導致證券價格下降，造成基金財產損失；利率風險是市場利率波動會導致資產支持證券的收益率和價
格的變動，一般而言，如果市場利率上升，基金持有資產支持證券將面臨價格下降、本金損失的風險，而
如果市場利率下降，資產支持證券利息的再投資收益將面臨下降的風險；流動性風險是受資產支持證券市
場規模及交易活躍程度的影響，資產支持證券可能無法在同一價格水平上進行較大數量的買入或賣出，存
在一定的流動性風險；提前償付風險是債務人可能會由于利率變化等原因進行提前償付，從而使基金資產
面臨再投資風險。
(二)重要提示
安信價值成長混合型證券投資基金的募集申請于2019年5月28日經中國證監會證監許可［2019］947
號文注冊，并于2019年12月24日取得中國證監會機構部函［2019］3154號關于同意延期募集的回函。
招募說明書經中國證監會注冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收
益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。中國證監會不對基金的投資價值及市場前景
等作出實質性判斷或者保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
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也不保證最低收益。
除監管規定信息發生重大變更外，基金管理人每年更新一次資料概要。因此，本文件內容可能存在一
定的滯后性，敬請投資者同時關注基金管理人發布的臨時公告。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協商未能解
決的，則任何一方有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按照其時有效的仲
裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力，除非仲裁裁決另有規定，仲裁費
由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見安信基金官方網站［www.essencefund.com］［客服電話：4008-088-088］
1、《安信價值成長混合型證券投資基金基金合同》、
《安信價值成長混合型證券投資基金托管協議》、
《安信價值成長混合型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
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