天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金分紅公告
天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金分紅公告
1、公告基本信息
基金名稱 天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金簡稱 天弘中證紅利低波動100ETF聯接
基金主代碼 008114
基金合同生效日 2019年12月10日
基金管理人名稱 天弘基金管理有限公司
基金托管人名稱 國泰海通證券股份有限公司
公告依據 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同》、《天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書》
收益分配基準日 2025年08月11日
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為2025年度的第1次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 天弘中證紅利低波動100ETF聯接A 天弘中證紅利低波動100ETF聯接C 天弘中證紅利低波動100ETF聯接Y
下屬分級基金的交易代碼 008114 008115 022980
截止基準日下屬分級基金的相關指標 基準日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元 ） 1.7698 1.7497 1.7702
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 273,952,962.07 594,540,820.07 20,326,231.54
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.089 0.088 0.089
2、與分紅相關的其他信息
權益登記日 2025年08月21日
除息日 2025年08月21日
現金紅利發放日 2025年08月22日
分紅對象 權益登記日在基金注冊登記機構登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利按2025年08月21日除息后的基金份額凈值轉換為基金份額，轉換后的基金份額將于2025年08月22日直接計入其基金賬戶，2025年08月25日起可以查詢。
稅收相關事項的說明 根據相關法律法規規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資所得的基金份額免收申購費用。
注:選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2025年08月22日自基金托管賬戶劃出。
3、其他需要提示的事項
3.1本次收益分配公告已經本基金托管人國泰海通證券股份有限公司復核。
3.2權益登記日申請申購及轉換轉入本基金的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回及轉換轉出本基金的基金份額享有本次分紅權益。
3.3本基金收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資。若投資人不選擇，本基金A類、C類基金份額默認的收益分配方式是現金分紅，本基金Y類基金份額默認的收益分配方式是紅利再投資。
3.4投資者可通過本基金管理人客戶服務電話和各銷售機構查詢當前的分紅方式。如需修改分紅方式的，需在權益登記日前一工作日交易時間結束前通過銷售機構辦理變更手續，最終分紅方式以本基金注冊登記機構確認的分紅方式為準。投資者通過任一銷售機構提交的本基金分紅方式變更申請，只對投資者在該銷售機構指定交易賬戶下的基金份額有效，不改變投資者在該銷售機構其他交易賬戶或其他銷售機構基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷售機構其他交易賬戶或其他銷售機構基金份額的分紅方式，需向各銷售機構逐一提交分紅方式變更申請。
3.5當投資者的現金紅利小于最低現金紅利發放限額1.00元（不含1.00元）時，注冊登記機構則將投資者的現金紅利按除息日除息后的基金份額凈值自動轉為基金份額。
3.6 基金分紅導致基金凈值變化不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。若因分紅導致基金凈值調整至初始面值附近，在市場波動等因素影響下，基金凈值仍有可能低于初始面值。
3.7咨詢方式
（1）本基金管理人網站：www.thfund.com.cn；客戶服務電話：95046。
（2）銷售服務機構：詳見本基金官網列示。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二五年八月二十日
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