關于太平日日金貨幣市場基金調低管理費率及增加E類基金份額并相應修改法律文件的公告
關于太平日日金貨幣市場基金調低管理費率及增加E類基金份額并相應修改法律文件的公告
為更好地滿足廣大投資者的理財需求，降低投資者的理財成本，根據《中華
人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開
募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》等法律法規的規定和《太平日日金貨
幣市場基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”或“基金合同”）的有關約定，
太平基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”或“本公司”）作為太平日日
金貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”）的基金管理人，經與基金托管人興業銀
行股份有限公司（以下簡稱“基金托管人”）協商一致，決定于2025年9月8日
起，調低本基金的管理費率，在本基金現有基金份額的基礎上增加E類基金份額
（代碼：025469），更新基金管理人及基金托管人信息，并根據本基金實際運作
相應修改基金合同、托管協議、招募說明書及基金產品資料概要?，F將具體事宜
公告如下：
一、調低管理費率方案
本基金的管理費年費率由0.25%下調至0.15%。
二、新增基金份額類別方案
本基金在現有基金份額的基礎上增加E類基金份額，本基金現有A類和B類
基金份額保持不變。本基金各類基金份額單獨設置基金代碼，并單獨公布各類基
金份額的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率。
（一）新增基金份額的費率結構
1、管理費率(與A類和B類基金份額一致)
基金管理費按前一日基金資產凈值的0.15%年費率計提。
2、托管費率(與A類和B類基金份額一致)
基金托管費按前一日基金資產凈值的0.05%年費率計提。
3、銷售服務費率
本基金A類基金份額的銷售服務費率為0.25%/年，B類基金份額的銷售服務
費率為0.01%/年，E類基金份額的銷售服務費率為0.18%/年。
4、申購費、贖回費
本基金新增E類基金份額與A類基金份額、B類基金份額一致，不收取申購
費，原則上不收取贖回費（根據基金合同約定需征收1%的強制贖回費用的情形
除外）。
（二）新增基金份額的相關業務安排
1、登記機構：本基金E類基金份額的登記機構與A類基金份額、B類基金
份額一致，為太平基金管理有限公司。
2、申購與贖回的數額限制
本基金E類基金份額的首次申購單筆最低金額為人民幣0.01元，追加申購E
類基金份額的單筆最低限額為人民幣0.01元。本基金E類基金份額不對贖回單
筆最低份額和單個基金交易賬戶的最低基金份額余額進行限制?；痄N售機構另
有規定的，以基金銷售機構的規定為準。
3、本基金E類基金份額自2025年9月8日起開通申購、贖回、轉換、定期
定額投資業務。
（三）本基金E類基金份額適用的銷售機構
本基金E類基金份額的申購贖回等業務將通過銷售機構進行，具體銷售機構
及變更或增減將由基金管理人在網站公示或在其他相關公告中列明。
三、基金合同、托管協議的修訂
因本基金調低管理費率及增加E類基金份額，并基于基金管理人、基金托管
人信息更新及本基金實際運作情況，我公司就《基金合同》、《太平日日金貨幣市
場基金托管協議》（以下簡稱“《托管協議》”）的相關內容進行了修訂。本次因本
基金調低管理費率及增加E類基金份額作出的修改屬于《基金合同》約定的不需
召開基金份額持有人大會的事項,其余修改對原有基金份額持有人的利益無實
質性不利影響，根據《基金合同》的約定，不需召開基金份額持有人大會。我公
司已就修訂內容與基金托管人興業銀行股份有限公司協商一致?！痘鸷贤泛?
《托管協議》的具體修訂內容詳見附件太平日日金貨幣市場基金基金合同、托管
協議修改前后對照表。
四、重要提示
1、本公告僅對本基金調低管理費率及新增E類基金份額的事項予以說明，
投資者欲了解基金詳細信息請仔細閱讀本基金的《基金合同》、招募說明書（更
新）、基金產品資料概要及相關法律文件。
2、修訂后的《基金合同》和《托管協議》于2025年9月8日起生效?；?
管理人將根據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定對本基金
的招募說明書和基金產品資料概要進行相應內容更新并在規定媒介上公告。
3、本公告的解釋權歸本公司。投資人辦理基金交易等相關業務前，應仔細
閱讀本基金的《基金合同》、招募說明書（更新）、基金產品資料概要、風險提示
及相關公告等文件。
投資者可撥打本公司客戶服務電話（400-028-8699/021-61560999）或登陸
本公司網站（www.taipingfund.com.cn）咨詢相關事宜。
風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資
產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業績及其凈值高低
并不預示其未來業績表現?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，
在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自
行負責。投資者在投資基金之前，請仔細閱讀基金的基金合同、招募說明書、基
金產品資料概要等法律文件，全面認識基金的風險收益特征和產品特性，充分考
慮自身的風險承受能力，在了解產品情況、聽取銷售機構適當性匹配意見的基礎
上，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。
特此公告。
太平基金管理有限公司
2025年9月5日
附件1：《太平日日金貨幣市場基金基金合同》修改前后對照表
章節 《基金合同》修改前條款 《基金合同》修改后條款
第一部分 前言 六、本基金合同關于基金產品資料概要的編制、披露及更新等內容，自《信息披露辦法》實施之日起一年后開始執行。
第二部分釋義 53、基金份額分類：本基金分設兩類基金份額：A類基金份額和B類基金份額。兩類基金份額分設不同的基金代碼，收取不同的銷售服務費并分別公布每萬份基金已實現收益和7日年化收益率 53、基金份額分類：本基金根據銷售服務費、銷售方式等事項的不同，將基金份額分為不同的類別。本基金設A類、B類和E類三類基金份額，各類基金份額單獨設置基金代碼，并單獨公布每萬份基金已實現收益和7日年化收益率
第二部分釋義 56、E類基金份額：指按照0.18%年費率計提銷售服務費的基金份額類別
第三部分 基金的基本情況 八、基金份額類別設置本基金設兩類基金份額：A 類基金份額和 B 類基金份額。兩類基金份額分設不同的基金代碼，收取不同的銷售服務費并分別公布每萬份基金已實現收益和 7 日年化收益率。 八、基金份額類別設置本基金根據銷售服務費、銷售方式等事項的不同，將基金份額分為不同的類別。本基金設A類、B類和E類三類基金份額，各類基金份額單獨設置基金代碼，并單獨公布每萬份基金已實現收益和7日年化收益率。
第七部分 基金合同當事人及權利義務 一、基金管理人（一）基金管理人簡況名稱：太平基金管理有限公司住所：中國上海市虹口區邯鄲路135號5幢101室法定代表人：范宇設立日期：2013年1月23日批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監許可[2012]1719號組織形式：有限責任公司注冊資本：人民幣40000萬存續期限：持續經營聯系人：陳宏客戶服務電話：021 -61560999/400-028-8699傳真：021 -38556751 一、基金管理人（一）基金管理人簡況名稱：太平基金管理有限公司住所：中國上海市虹口區邯鄲路135號5幢101室法定代表人：劉冬設立日期：2013年1月23日批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監許可[2012]1719號組織形式：有限責任公司注冊資本：人民幣65000萬存續期限：持續經營聯系人：陳宏客戶服務電話：021 -61560999/400-028-8699傳真：021 -38556751
第七部分 基金合同當事人及權利義務 二、基金托管人（一）基金托管人簡況名稱：興業銀行股份有限公司住所：福建省福州市湖東路 154號法定代表人：高建平 成立時間：1988 年 8 月 26 日批準設立機關和批準設立文號：中國人民銀行總行，銀復[1988]347號組織形式：股份有限公司注冊資本：190.52 億元人民幣存續期間：持續經營基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基金字[2005]74號 二、基金托管人（一）基金托管人簡況名稱：興業銀行股份有限公司住所：福建省福州市臺江區江濱中大道398號興業銀行大廈法定代表人：呂家進成立時間：1988年8月22日批準設立機關和批準設立文號：中國人民銀行總行銀復[1988]347號組織形式：股份有限公司注冊資本：人民幣207.74億元存續期間：持續經營基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基金字[2005]74號
第十五部分 基金費用與稅收 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式1、基金管理人的管理費 本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。管理費的計算方法如下：H＝E×0.25%÷當年天數H為每日應計提的基金管理費E為前一日的基金資產凈值 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式1、基金管理人的管理費 本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.15%年費率計提。管理費的計算方法如下：H＝E×0.15%÷當年天數H為每日應計提的基金管理費E為前一日的基金資產凈值
第十五部分 基金費用與稅收 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式3、基金銷售服務費本基金A類基金份額的年銷售服務費率為0.25%，對于由B類降級為A類的基金份額持有人，年銷售服務費率應自其降級后的下一個交易日起適用A類基金份額的費率。B類基金份額的年銷售服務費率為0.01%，對于由A類升級為B類的基金份額持有人，年銷售服務費率應自其升級后的下一個交易日起享受B類基金份額的費率。兩類基金份額的銷售服務費計提的計算公式相同，具體如下： 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式3、基金銷售服務費本基金A類基金份額的年銷售服務費率為0.25%，對于由B類降級為A類的基金份額持有人，年銷售服務費率應自其降級后的下一個交易日起適用A類基金份額的費率。B類基金份額的年銷售服務費率為0.01%，對于由A類升級為B類的基金份額持有人，年銷售服務費率應自其升級后的下一個交易日起享受B類基金份額的費率。E類基金份額的年銷售服務費率為0.18%。各類基金份額的銷售服務費計提的計算公式相同，具體如下：
附件2：《太平日日金貨幣市場基金托管協議》修改前后對照表
章節 《托管協議》修改前條款 《托管協議》修改后條款
基金管理人：太平基金管理有限公司名稱：太平基金管理有限公司住所：上海市虹口區邯鄲路135號5幢101室辦公地址：上海市花園石橋路33號花旗集團大廈1708室郵政編碼：200120法定代表人：范宇 成立時間： 2013年1月23日批準設立機關：中國證券監督管理委員會批準設立文號：中國證監會 證監許可[2012]1719號組織形式：有限責任公司（中外合資） 注冊資本： 40000.0000萬元存續期間：持續經營經營范圍：基金募集；基金銷售；特定客戶資產管理、資產管理以及中國證監會許可的其它業務?；鹜泄苋耍号d業銀行股份有限公司 住所：福州市湖東路154號辦公地址：上海市江寧路168號郵政編碼：200041電話：021-62677777傳真：021-62679777法定代表人：高建平 基金管理人：太平基金管理有限公司名稱：太平基金管理有限公司住所：上海市虹口區邯鄲路135號5幢101室辦公地址：上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈7樓郵政編碼：200120法定代表人：劉冬 成立時間： 2013年1月23日批準設立機關：中國證券監督管理委員會批準設立文號：中國證監會 證監許可[2012]1719號組織形式：有限責任公司（中外合資） 注冊資本： 65000.0000萬元存續期間：持續經營經營范圍：基金募集；基金銷售；特定客戶資產管理、資產管理以及中國證監會許可的其它業務?；鹜泄苋耍号d業銀行股份有限公司 住所：福建省福州市臺江區江濱中大道398號興業銀行大廈辦公地址：上海市銀城路167號郵政編碼：200120電話：021-62677777傳真：021-62679777法定代表人：呂家進
第一條基金托管協議當事人 1.1基金管理人：名稱：太平基金管理有限公司住所：上海市虹口區邯鄲路135號5幢101室辦公地址：上海市花園石橋路33號花旗集團大廈1708室郵政編碼：200120法定代表人：范宇 成立時間： 2013年1月23日 1.1基金管理人：名稱：太平基金管理有限公司住所：上海市虹口區邯鄲路135號5幢101室辦公地址：上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈7樓郵政編碼：200120法定代表人：劉冬 成立時間： 2013年1月23日
批準設立機關：中國證券監督管理委員會批準設立文號：中國證監會 證監許可[2012]1719號組織形式：有限責任公司（中外合資） 注冊資本： 40000.0000萬元存續期間：持續經營經營范圍：基金募集；基金銷售；特定客戶資產管理、資產管理以及中國證監會許可的其它業務。1.2基金托管人：名稱：興業銀行股份有限公司注冊地址：福州市湖東路154號辦公地址：上海市江寧路168號法定代表人：高建平成立時間：1988年8月26日批準設立文號：中國人民銀行總行，銀復[1988]347號基金托管業務批準文號：證監基金字[2005]74號組織形式：股份有限公司注冊資本：190.52億元人民幣存續期間：持續經營經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付；承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；代理發行股票以外的有價證券；買賣、代理買賣股票以外的有價證券；資產托管業務；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；結匯、售匯業務；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保險箱服務；財務顧問、資信調查、咨詢、見證業務；經中國銀行業監督管理機構批準的其他業務（以上范圍凡涉及國家專項專營規定的從其規定）。 批準設立機關：中國證券監督管理委員會批準設立文號：中國證監會 證監許可[2012]1719號組織形式：有限責任公司（中外合資） 注冊資本： 65000.0000萬元存續期間：持續經營經營范圍：基金募集；基金銷售；特定客戶資產管理、資產管理以及中國證監會許可的其它業務。1.2基金托管人：名稱：興業銀行股份有限公司注冊地址：福建省福州市臺江區江濱中大道398號興業銀行大廈辦公地址：上海市銀城路167號法定代表人：呂家進成立時間：1988年8月22日批準設立文號：中國人民銀行總行銀復[1988]347號基金托管業務批準文號：證監基金字[2005]74號組織形式：股份有限公司注冊資本：人民幣207.74億元存續期間：持續經營經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；代理發行股票以外的有價證券；買賣、代理買賣股票以外的有價證券；資產托管業務；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；結匯、售匯業務；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；財務顧問、資信調查、咨詢、見證業務；經中國銀行保險監督管理委員會批準的其他業務；保險兼業代理業務；黃金及其制品進出口；公募證券投資基金銷售；證券投資基金托管。依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準
第十一條基金費用 11.1基金管理費的計提比例和計提方法在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值0.25%年費率計提。計算方法如下：H＝E×0.25%÷當年天數H為每日應計提的基金管理費E為前一日的基金資產凈值 11.1基金管理費的計提比例和計提方法在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值0.15%年費率計提。計算方法如下：H＝E×0.15%÷當年天數H為每日應計提的基金管理費E為前一日的基金資產凈值
第十一條基金費用 11.3基金份額的銷售服務費：本基金A類基金份額的年銷售服務費率為0.25%，對于由B類降級為A類的基金份額持有人，年銷售服務費率應自其降級后的下一個交易日起適用A類基金份額的費率。B類基金份額的年銷售服務費率為0.01%，對于由A類升級為B類的基金份額持有人，年銷售服務費率應自其升級后的下一個交易日起享受B類基金份額的費率。兩類基金份額的銷售服務費計提的計算公式相同，具體如下： 11.3基金份額的銷售服務費：本基金A類基金份額的年銷售服務費率為0.25%，對于由B類降級為A類的基金份額持有人，年銷售服務費率應自其降級后的下一個交易日起適用A類基金份額的費率。B類基金份額的年銷售服務費率為0.01%，對于由A類升級為B類的基金份額持有人，年銷售服務費率應自其升級后的下一個交易日起享受B類基金份額的費率。E類基金份額的年銷售服務費率為0.18%。各類基金份額的銷售服務費計提的計算公式相同，具體如下：
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