工銀瑞信基金管理有限公司關于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉換業務的公告
工銀瑞信基金管理有限公司關于旗下部分基金開通同一基金不同類
別基金份額相互轉換業務的公告
為更好地滿足廣大投資者的理財需求，工銀瑞信基金管理有限公司（以下簡稱“本公
司”）決定自2025年9月9日起，對本公司旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額
之間的轉換業務?，F將相關事項公告如下：
一、適用基金范圍
序號 基金名稱 基金代碼
1 工銀瑞信醫藥健康行業股票型證券投資基金 A類份額：006002
C類份額：006003
2 工銀瑞信新金融股票型證券投資基金 A類份額：001054
C類份額：013355
3 工銀瑞信金融地產行業混合型證券投資基金 A類份額：000251
C類份額：010696
4 工銀瑞信核心優勢混合型證券投資基金 A類份額：012119
C類份額：012120
5 工銀瑞信核心機遇混合型證券投資基金 A類份額：013341
C類份額：013342
6 工銀瑞信生態環境行業股票型證券投資基金 A類份額：001245
C類份額：015002
7 工銀瑞信靈動價值混合型證券投資基金 A類份額：010744
C類份額：010745
本公司募集管理的其他基金將根據具體情況確定是否適用同一基金不同類別基金份額
之間的轉換業務，具體情況以相關公告為準。
二、業務規則
1、同一基金不同類別基金份額間的轉換業務（以下簡稱“本業務”）是指：若投資者
持有的某只基金具有多種類別基金份額（各類基金份額分設不同的基金代碼），且登記在同
一登記機構，投資者可以將其持有的某一類基金份額轉換成同只基金的其他類基金份額。
2、同一基金不同類別基金份額間轉換轉出的最低轉換申請份額適用該基金招募說明書
或相關公告中最低贖回份額的規定。同一基金不同類別基金份額間轉換轉出后的最低保留余
額適用該基金招募說明書中贖回時或贖回后的最低保留余額的規定，如果某筆轉換申請導致
轉出基金的單個交易賬戶的基金份額余額低于該基金的最低保留余額，本公司有權將投資者
在該銷售機構托管的該類基金余額部分一次性全部贖回。
3、同一基金不同類別基金份額間相互轉換，原持有期限不連續計算，轉入的基金份額
的持有期將自轉入的基金份額被確認之日起重新開始計算。即轉入份額在贖回或轉出時，按
持有時段適用的贖回費檔次計算贖回費的，該持有時段為該部分份額轉入確認日起至該部分
份額贖回或轉出確認日止的持有期限。
4、同一基金不同類別基金份額轉換時，以申請當日該類基金份額凈值為基礎計算。投
資者采用“份額轉換”的原則提交申請，不同類別基金份額轉換遵循“先進先出”的業務規
則。
5、投資者辦理本業務時，轉出基金份額類別必須處于可贖回狀態，轉入基金份額類別
必須處于可申購狀態，已經凍結的基金份額不得申請轉換業務。
6、本業務與公司已經開通的不同基金之間相互轉換業務不產生沖突。
三、同一基金不同類別基金份額間相互轉換業務的費率計算
不同類別基金份額的轉換費用由轉出基金份額類別贖回費用及基金申購補差費用兩部
分構成，申購補差費用按照轉換金額對應的轉出基金份額類別與轉入基金份額類別的申購費
率差額進行補差，具體收取情況視每次轉換時不同類別基金份額的申購費率的差異情況而定。
轉換費用的具體計算公式如下：
轉換費用=轉出基金份額類別贖回費+轉換申購補差費
轉出基金份額類別贖回費=轉出份額×轉出基金份額類別當日基金份額凈值×轉出基金
份額類別贖回費率
申購補差費率=轉入基金的申購費率-轉出基金的申購費率，當轉出基金的申購費率≥轉
入基金的申購費率時，申購補差費率為0
轉換申購補差費=轉出份額×轉出基金份額類別當日基金份額凈值×（1-轉出基金份額
類別贖回費率）×申購補差費費率×折扣÷（1+申購補差費費率×折扣）
轉入份額=（轉出份額×轉出基金份額類別當日基金份額凈值-轉換費用）÷轉入基金份
額類別當日基金份額凈值
具體份額以登記機構的記錄為準。轉入份額的計算結果四舍五入保留到小數點后兩位，
由此誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。
四、適用銷售渠道
自公告日起，投資者可以通過本基金管理人的直銷渠道（包含電子自助交易系統、直銷
柜臺）辦理本業務，其他銷售機構也可以參照執行。
由于各銷售機構的系統差異以及業務安排等原因，其他銷售機構開展同一基金不同類別
基金份額之間轉換業務的時間、具體執行規則、費率優惠細則及其他未盡事宜請以各銷售機
構的相關公告和規定為準。同一基金不同類別基金份額間的轉換業務只能在同時代理銷售該
基金多種類別基金份額的同一銷售機構進行。
五、業務辦理時間
投資人在開放日辦理同一基金不同類別基金份額間的轉換業務，具體辦理時間遵守各基
金的基金合同或招募說明書中開放日及開放時間的相關規定，但基金管理人根據法律法規、
中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫?；疝D換時除外。
六、其他需要提示的事項
1、投資人可訪問本公司網站(www.icbcubs.com.cn)或撥打客戶服務電話（400-811-9999）
咨詢相關情況。
2、風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業績不代表其將來表現。投資有風
險，敬請投資人認真閱讀基金的信息披露文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進
行投資。
特此公告。
工銀瑞信基金管理有限公司
2025年9月9日
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