工銀瑞信基金管理有限公司關于旗下部分基金持有的長期停牌股票估值方法調整的公告
工銀瑞信基金管理有限公司關于旗下部分基金持有的長期停牌股票估值方法調整的公告
根據中國證監會《關于證券投資基金估值業務的指導意見》、《中國證券業協會基金估值工作小組關于停牌股票估值的參考方法》及《關于發布中基協（AMAC）基金行業股票估值指數的通知》相關規定，經與基金托管人協商一致，我司決定自2025年09月04日起，對旗下證券投資基金（ETF基金除外）持有的長期停牌股票“芯原股份”（股票代碼：688521）按指數收益法予以估值；同時，對ETF聯接基金持有的標的ETF，在當日份額凈值的基礎上考慮上述股票的調整因素進行估值。自其復牌之日起且其交易體現活躍市場交易特征后，按市場價格進行估值，屆時不再另行公告。
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客戶服務電話：400-811-9999(免長途費)
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特此公告。
工銀瑞信基金管理有限公司
二〇二五年九月五日
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